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Sompo Global Floating Rate Bond Fund Dividend 1 Month Unhedged (0P00013MQ6)

Tokyo

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14.246,000 -99,000 -0,69%

17/01 - Chiuso. Valuta in JPY

Rating di Morningstar:
Asset totali: 14M

Tipologia: Fondo

Mercato: Giappone

Emittente: SOMPO JAPAN NIPPONKOA ASSET MGMT CO.,LTD

ISIN: JP90C000ANX9

Tipo di investimento: Obbligazione

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Holding 0P00013MQ6

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo SJNK Global Floating Rate Bond Fund Dividend 1 Mon (0P00013MQ6). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long	% short
Denaro	6,170	6,170	0,000
Obbl.	93,830	93,830	0,000

Tabella di stile

Azioni

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	7,404	7,404
Prezzo/Valore contabile	0,526	0,526
Prezzo/Vendite	0,658	0,658
Prezzo/Flusso di cassa	-	-
Rendimento dei dividendi	8,356	8,356
Crescita utili su 5 anni	3,566	3,566

Assegnazione settore

Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Azienda	76,471	62,197
Denaro	6,172	17,757

Principali holding

Numero di holding long: 2

Numero di holding short: 0

	Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
	SOMPO Glbl Floating Rate Bd Mother	-	97,68	-	-

Principali fondi obbligazionari emessi da Sompo Asset Management Co., Ltd.

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
SJNK Japan Financial Hybrid Securit	3,41B	16,78	9,23	5,48
SJNK Resona Asia HY Bond Asia	2,93B	12,64	2,86	2,14
SJNK Japan Financial Hybrid Securi	2,3B	-0,32	-5,60	0,25
SJNK Global Floating Rate Bond H	1,79B	2,86	0,55	0,73
SompoJapan Jpn Bond	1,28B	-3,30	-2,96	-0,46

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Petrolio Greggio	77,39	-0,46	-0,59%
Petrolio Brent	80,79	0,00	0,00%
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Rame	4,3685	-0,0725	-1,58%
Frumento	538,75	+1,25	+0,23%
Cotone N.2	67,60	+0,87	+1,30%

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