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Sompo Global Floating Rate Bond Fund Unhedged (0P00012QEU)

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16.301,000 -69,000 -0,42%

18/12 - Dati in Ritardo. Valuta in JPY

Rating di Morningstar:
Asset totali: 630M

Tipologia: Fondo

Mercato: Giappone

Emittente: SOMPO JAPAN NIPPONKOA ASSET MGMT CO.,LTD

ISIN: JP90C000ACA0

Tipo di investimento: Obbligazione

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Cronologia dei prezzi per Sompo Global Floating Rate Bond Fund Unhedged (0P00012QEU). Trova prezzi di apertura e chiusura, massimi, minimi, volumi e variazioni percentuali di Sompo Global Floating Rate Bond Fund Unhedged per le date selezionate. I dati possono essere visualizzati con intervalli temporali di 15 minuti, un’ora, un giorno e una settimana ed è possibile condividerli o scaricarli.

Time Frame:

Scarica dati

Data	Ultimo	Apertura	Massimo	Minimo	Var. %
18.12.2024	16.301,000	16.301,000	16.301,000	16.301,000	-0,42%
17.12.2024	16.370,000	16.370,000	16.370,000	16.370,000	0,24%
16.12.2024	16.330,000	16.330,000	16.330,000	16.330,000	0,70%
13.12.2024	16.216,000	16.216,000	16.216,000	16.216,000	0,33%
12.12.2024	16.162,000	16.162,000	16.162,000	16.162,000	0,32%
11.12.2024	16.111,000	16.111,000	16.111,000	16.111,000	0,17%
10.12.2024	16.083,000	16.083,000	16.083,000	16.083,000	1,11%
09.12.2024	15.906,000	15.906,000	15.906,000	15.906,000	-0,14%
06.12.2024	15.928,000	15.928,000	15.928,000	15.928,000	0,03%
05.12.2024	15.923,000	15.923,000	15.923,000	15.923,000	0,47%
04.12.2024	15.848,000	15.848,000	15.848,000	15.848,000	0,01%
03.12.2024	15.846,000	15.846,000	15.846,000	15.846,000	-0,24%
02.12.2024	15.884,000	15.884,000	15.884,000	15.884,000	-0,31%
29.11.2024	15.934,000	15.934,000	15.934,000	15.934,000	-0,61%
28.11.2024	16.031,000	16.031,000	16.031,000	16.031,000	-0,54%
27.11.2024	16.118,000	16.118,000	16.118,000	16.118,000	-0,72%
26.11.2024	16.235,000	16.235,000	16.235,000	16.235,000	-0,07%
25.11.2024	16.246,000	16.246,000	16.246,000	16.246,000	-0,14%
22.11.2024	16.268,000	16.268,000	16.268,000	16.268,000	-0,59%
21.11.2024	16.365,000	16.365,000	16.365,000	16.365,000	-0,02%
20.11.2024	16.369,000	16.369,000	16.369,000	16.369,000	0,26%
19.11.2024	16.326,000	16.326,000	16.326,000	16.326,000	0,19%

Massimo: 16.370,000

Minimo: 15.846,000

Differenza: 524,000

Media: 16.127,273

Var. %: 0,037

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