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Abrdn Sicav Ii-euro Corporate Bond Fund Z Acc Eur (0P00001QL0)

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21,620 0,000    0,00%
23/12 - Chiuso. Valuta in EUR
  • Rating di Morningstar:
  • Asset totali: 1,92B
Tipologia:  Fondo
Mercato:  Lussemburgo
Emittente:  Standard Life Investments
ISIN:  LU0177498036 
Tipo di investimento:  Obbligazione
Standard Life Investments Global SICAV - European 21,620 0,000 0,00%

Holding 0P00001QL0

 
Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Standard Life Investments Global SICAV - European (0P00001QL0). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Obbl. 103,330 104,500 1,170
Convertibile 3,390 3,390 0,000
Preferito 0,560 0,560 0,000

Tabella di stile

Dati su valori e crescita

Indici Valore Media categoria
Ratio Prezzo/Utile 21,055 13,077
Prezzo/Valore contabile 4,463 1,689
Prezzo/Vendite 2,632 6,758
Prezzo/Flusso di cassa 16,973 78,109
Rendimento dei dividendi 0,394 3,057
Crescita utili su 5 anni 16,568 14,947

Assegnazione settore

Nome  % nette Media categoria
Azienda 91,618 78,394
Governo 11,612 11,701
Denaro -7,306 12,234
Cartolarizzato 0,683 7,740

Assegnazione regione

  • Nord America
  • Europa occidentale
  • Asia
  • Australasia
  • M. Oriente e Africa
  • Mercati emergenti
  • Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 443

Numero di holding short: 66

Nome ISIN Peso % Ultimo Variazione %
Euro Schatz Future Dec 24 DE000F0Q7BW2 5,84 - -
Euro Bobl Future Dec 24 DE000F0Q7BV4 3,07 - -
abrdn Liquidity-Euro Fund Z-1 Inc EUR LU0966092560 1,71 - -
ELM BV 3.75% XS2182055009 0,86 - -
Iberdrola International B.V. 1.874% XS2244941063 0,84 - -
Euro Bund Future Dec 24 DE000F0Q7BU6 0,81 - -
Morgan Stanley 0.406% XS2338643740 0,77 - -
Erste Group Bank AG 1% XS2083210729 0,76 - -
  Autostrade per l'Italia SpA 2 04-Dec-2028 XS2267889991 0,74 95,610 0,00%
UBS Group AG 0.25% CH1142231682 0,67 - -

Principali fondi obbligazionari emessi da abrdn Investments Luxembourg S.A.

  Nome Valutazione Asset totali % anno in corso % 3A % 10A
  SL Global Corporate Bond Fund EUR H 2,22B 3,37 -3,02 0,65
  SL Global Corporate Bond Fund Z EUR 2,22B 3,85 -2,55 1,17
  Standard Life Investments Global SI 1,92B 5,73 -0,22 1,63
  SL European Corporate Bond Fund D a 1,92B 5,25 -0,72 1,12
  SL European Corporate Bond Fund D e 1,92B 5,25 -0,72 1,12
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