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Smds Asia High Dividend Fund (0P00009ZKD)

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17/05 - Chiuso. Valuta in JPY ( Responsabilità )

Rating di Morningstar:
Asset totali: 11,93B

Tipologia: Fondo

Mercato: Giappone

Emittente: Sumitomo Mitsui DS Asset Management Company

ISIN: JP90C0004G96

Tipo di investimento: Azione

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Holding 0P00009ZKD

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo SMDS Asia High Dividend Fund (0P00009ZKD). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

Assegnazione asset

Nome	% nette	% long
Denaro	3,290	3,290
Azioni	91,610	91,610
Preferito	5,090	5,090

Tabella di stile

Azioni

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	8,279	13,909
Prezzo/Valore contabile	0,951	1,809
Prezzo/Vendite	0,821	1,743
Prezzo/Flusso di cassa	5,320	8,384
Rendimento dei dividendi	6,453	3,252
Crescita utili su 5 anni	8,295	12,489

Assegnazione settore

Azioni
Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Servizi finanziari	24,400	25,572
Tecnologia	21,780	15,254
Industriali	16,160	10,952
Immobiliari	16,040	8,900
Consumi Ciclici	7,330	13,222
Servizi di comunicazione	6,840	8,330
Servizi pubblici	2,800	2,925
Energia	2,590	3,985
Prodotti di base	2,080	5,476

Assegnazione regione

Azioni

Nord America
America Latina
Asia

Mercati emergenti
Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 2

Numero di holding short: 1

	Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
	SMDS Asia High Dividend Equity MF	-	99,96	-	-

Principali fondi azionari emessi da Sumitomo Mitsui DS Asset Management Company, Limited

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
SMDS Global AI Fund	461,03B	14,89	7,06	-
SMDS SMAM DC Tsumitate NISA All Eq	240,19B	16,95	17,88	12,89
SMDS Toyota Motor/Toyota Group Eq	194,41B	33,22	24,89	12,25
SMDS SMBC Wrap Japan Value Equity	196,84B	18,89	21,17	13,26
SMDS SMAM NY Dow Jones Open UnH	150,78B	12,85	18,71	-

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DAX	18.707,28	-31,53	-0,17%
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Dow Jones	40.003,59	+134,21	+0,34%
Indice del Dollaro	104,370	+0,025	+0,02%
Euro Index	129,15	+0,04	+0,03%

UniCredit	36,280	-0,030	-0,08%
Intesa Sanpaolo	3,7690	+0,0360	+0,96%
Banco Bpm	6,720	+0,186	+2,85%
Stellantis NV	20,790	-0,380	-1,80%
Saipem	2,2740	+0,0620	+2,80%
Telecom Italia	0,2460	+0,0002	+0,08%
BCA MPS	5,294	+0,144	+2,80%

Petrolio Greggio	79,58	+0,77	+0,97%
Petrolio Brent	84,00	+0,73	+0,88%
Gas naturale	2,638	+0,143	+5,73%
Oro	2.419,80	+34,30	+1,44%
Rame	5,0825	+0,2055	+4,21%
Frumento	650,50	-13,50	-2,03%
Cotone N.2	75,96	-0,28	-0,37%

BTP 10Y	3,815	+0,008	+0,21%
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Euro Bund	130,69	-0,89	-0,68%
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BTP 30 Y	4,338	-0,005	-0,12%
Germania 10 anni	2,5190	+0,0060	+0,24%

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Nome	Prezzo	Var.	Var. %
SMDS Asia High Di.	10.241,000	+188,000	+1,87%
HRCO	20,250	0,000	0,00%
OMSB	0,0000	0,0000	0,00%
6121	395,00	-8,50	-2,11%
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