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Smead Value Fund Investor Class (SMVLX)

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08/01 - Dati in Ritardo. Valuta in USD

Rating di Morningstar:
Asset totali: 101,03M

Tipologia: Fondo

Mercato: Stati Uniti

Emittente: Smead Funds

Tipo di investimento: Azione

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Holding SMVLX

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Smead Value Investor (SMVLX). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long	% short
Denaro	4,78	4,78	0,00
Azioni	95,22	95,22	0,00

Tabella di stile

Azioni

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	13,04	15,54
Prezzo/Valore contabile	1,97	2,51
Prezzo/Vendite	1,86	1,73
Prezzo/Flusso di cassa	6,64	10,74
Rendimento dei dividendi	2,61	2,48
Crescita utili su 5 anni	8,04	9,34

Assegnazione settore

Azioni
Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Consumi Ciclici	24,90	6,74
Energia	22,68	7,65
Servizi finanziari	21,83	20,75
Immobiliari	12,92	3,59
Sanità	9,54	15,35
Difesa del consumatore	2,86	8,40
Industriali	2,68	11,83
Tecnologia	1,54	12,70
Servizi di comunicazione	1,05	5,52

Assegnazione regione

Azioni

Nord America

Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 61

Numero di holding short: 1

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Simon Property	US8288061091	6,47	174,69	+0,30%
Lennar	US5260571048	6,25	133,54	+0,30%
Macerich	US5543821012	5,83	20,37	-0,29%
DR Horton	US23331A1097	5,71	139,90	+1,49%
American Express	US0258161092	5,65	302.85	+0.27%
Merck&Co	US58933Y1055	4,62	99.85	-1.16%
NVR	US62944T1051	4,50	8.006,0	+1,38%
Occidental	US6745991058	4,48	51.19	-0.70%
Amgen	US0311621009	4,46	264,21	+0,82%
Bank of America	US0605051046	4,06	46,21	+0,28%

Principali fondi azionari emessi da Smead Funds

	Nome	Valutazione	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
	Smead Value A		574,58M	12,46	9,74	11,43
	Smead Value I1		4,67B	12,72	10,03	11,71

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Futures DAX	20.484,0	+11,6	+0,06%
US 500	5.907,8	-9,5	-0,16%
Dow Jones	42.635,20	+106,84	+0,25%
Indice del Dollaro	108,850	+0,020	+0,02%
Euro Index	125,89	-0,03	-0,03%

UniCredit	40,595	+0,955	+2,42%
Intesa Sanpaolo	3,9680	+0,0570	+1,53%
Banco Bpm	7,816	+0,004	+0,00%
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Saipem	2,7160	-0,0090	-0,37%
Telecom Italia	0,2580	+0,0041	+0,00%
BCA MPS	6,980	+0,042	+0,58%

Petrolio Greggio	72,95	-0,37	-0,50%
Petrolio Brent	75,80	-0,39	-0,51%
Gas naturale	3,618	-0,049	-1,34%
Oro	2.674,99	+2,59	+0,10%
Rame	4,2797	+0,0112	+0,26%
Frumento	536,38	+0,88	+0,16%
Cotone N.2	68,13	-0,06	-0,09%

BTP 10Y	3,682	-0,003	0,00%
BTP 2Y	2,535	-0,007	-0,39%
Euro Bund	131,62	+0,04	+0,03%
BTP italiani	118,59	-0,55	-0,46%
Stati Uniti 10 anni	4,673	-0,020	-0,43%
BTP 30 Y	4,344	-0,011	-0,23%
Germania 10 anni	2,5240	0,0000	0,00%

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