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Smtam Us Local Bond Fund Hedged Dividend 1 Month (0P00017VI7)

Tokyo

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27/11 - Chiuso. Valuta in JPY

Rating di Morningstar:
Asset totali: 5,42B

Tipologia: Fondo

Mercato: Giappone

Emittente: Sumitomo Mitsui Trust Asset Management Co., Ltd.

ISIN: JP90C000D2D7

Tipo di investimento: Obbligazione

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Holding 0P00017VI7

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo SMTAM US Local Bond Fund Hedged Dividend 1 Month (0P00017VI7). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long	% short
Denaro	2,020	2,020	0,000
Altri	97,980	97,980	0,000

Assegnazione settore

Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Denaro	2,016	1.627,150

Principali holding

Numero di holding long: 3

Numero di holding short: 0

	Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
	Global Multi Strategy – U.S. Municipal Bond Fund Jpy-H Dividend Retail Clas	-	97,98	-	-

Principali fondi obbligazionari emessi da Sumitomo Mitsui Trust Asset Management Co., Ltd.

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
SMTAM Foreign Bond SMTB Select SMA	227,53B	5,55	5,56	-
SMTAM Australia Bond Fund	54,64B	4,91	3,75	1,49
SMTAM SMT Global Bond Index Open	30,37B	7,93	4,94	2,73
SMTAM SMT Japan Bond Index Open	22,37B	-2,48	-2,70	-0,35
SMTAM US Local Bond UnHedged Div 2Y	20,63B	8,79	9,05	-

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Futures DAX	19.429,0	+125,0	+0,65%
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Euro Index	126,88	-0,10	-0,08%

UniCredit	36,040	+0,225	+0,63%
Intesa Sanpaolo	3,5950	+0,0175	+0,49%
Banco Bpm	7,028	+0,018	+0,26%
Stellantis NV	12,432	+0,296	+2,44%
Saipem	2,4170	-0,0140	-0,58%
Telecom Italia	0,2344	+0,0009	+0,39%
BCA MPS	6,114	+0,094	+1,56%

Petrolio Greggio	69,11	+0,39	+0,57%
Petrolio Brent	72,75	+0,45	+0,62%
Gas naturale	3,229	+0,025	+0,78%
Oro	2.669,24	+4,44	+0,17%
Rame	4,1275	-0,0115	-0,28%
Frumento	548,25	0,00	0,00%
Cotone N.2	71,67	-0,01	-0,01%

BTP 10Y	3,366	-0,046	-1,35%
BTP 2Y	2,436	-0,054	-2,17%
Euro Bund	134,22	+0,19	+0,14%
BTP italiani	122,09	+0,29	+0,24%
Stati Uniti 10 anni	4,262	+0,018	+0,42%
BTP 30 Y	4,031	-0,041	-1,01%
Germania 10 anni	2,1470	-0,0200	-0,92%

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	SMTAM US Local Bo.	7.667,000	-13,000	-0,17%
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