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Sparinvest Sicav Sustainable Corporate Bonds Ig Eur I (0P00006SYN)

Lussemburgo

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165,330 -0,220 -0,13%

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Rating di Morningstar:
Asset totali: 85,16M

Tipologia: Fondo

Mercato: Lussemburgo

Emittente: Sparinvest S.A.

ISIN: LU0264926378

Tipo di investimento: Obbligazione

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Holding 0P00006SYN

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Sparinvest SICAV Investment Grade Value Bonds EUR (0P00006SYN). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long
Denaro	0,970	0,970
Obbl.	95,920	95,920
Convertibile	3,110	3,110

Tabella di stile

Obbl.

Per i fondi di bond, l’asse orizzontale mostra le categorie di scadenza di un fondo divise in breve, intermedio e lungo termine. L’asse verticale è costituito da tre categorie di qualità del credito, suddivise per rating: alto, medio e basso.

Assegnazione settore

Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Azienda	94,717	79,121
Governo	1,204	12,181
Denaro	0,969	12,262

Assegnazione regione

Obbl.

Nord America
Europa occidentale
Asia
Australasia

Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 259

Numero di holding short: 6

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Danica Pension 4.38%	XS1117286580	1,54	-	-
Moodys Corp. 1.75%	XS1117298163	1,54	-	-
BPCE SA 1.5%	FR0014005V34	1,04	-	-
Equinix Europe 2 Financing Corp LLC 3.25%	XS2941363553	0,94	-	-
AKTIA LIVFORSAKRING AB 3%	FI4000513692	0,93	-	-
Novo Nordisk Finance (Netherlands) B.V. 3.13%	XS2820454606	0,90	-	-
Citigroup Inc. 2%	XS1273458304	0,90	-	-
BNP Paribas SA 4.13%	FR001400KY44	0,79	-	-
Citigroup Inc. 3.75%	XS2577826386	0,78	-	-
UBS Group AG 2.13%	CH1174335732	0,77	-	-

Principali fondi obbligazionari emessi da Sparinvest S.A.

	Nome	Valutazione	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
	Sparinvest SICAVLongDanishBondsEUR		2,53B	4,25	-2,20	-0,03
	Sparinvest S Investment Grade Valux		85,16M	5,30	-1,79	1,19

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US 500	5.842,4	+15,9	+0,27%
Dow Jones	41.938,45	-696,75	-1,63%
Indice del Dollaro	109,490	+0,490	+0,45%
Euro Index	125,74	+0,22	+0,18%

UniCredit	40,315	+0,300	+0,75%
Intesa Sanpaolo	3,9610	-0,0505	-1,25%
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Saipem	2,7310	+0,0010	+0,00%
Telecom Italia	0,2548	-0,0042	0,00%
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Petrolio Greggio	77,30	+0,12	+0,16%
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