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Janus Henderson Strategic Bond Fund A Inc (0P00000DGX)

Londra

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08/05 - Dati in Ritardo. Valuta in GBP ( Responsabilità )

Rating di Morningstar:
Asset totali: 54,72M

Tipologia: Fondo

Mercato: Gran Bretagna

Emittente: Janus Henderson Investors

ISIN: GB0007495293

Tipo di investimento: Obbligazione

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Holding 0P00000DGX

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Henderson Strategic Bond Fund A Inc (0P00000DGX). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

Assegnazione asset

Nome	% nette	% long	% short
Azioni	0,71	0,71	0,00
Obbl.	162,21	162,21	0,00

Tabella di stile

Azioni
Obbl.

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	0,59	7,64
Prezzo/Valore contabile	-	1,56
Prezzo/Vendite	0,25	0,97
Prezzo/Flusso di cassa	-	25,71
Rendimento dei dividendi	-	3,96
Crescita utili su 5 anni	-	15,95

Assegnazione settore

Azioni
Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Servizi finanziari	100,00	85,11

Assegnazione regione

Azioni
Obbl.

Europa occidentale

Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 218

Numero di holding short: 11

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Us 10yr Note (Cbt)jun24	-	21,58	-	-
Us 5yr Note (Cbt) Jun24	-	19,26	-	-
Long Gilt Future Jun24	-	11,13	-	-
Aust 10y Bond Fut Mar24	-	9,10	-	-
Gran Bretagna 20 anni	GB0004893086	7,99	4,628	+1,20%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 3.5%	GB00BPCJD880	6,71	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 3.25%	GB00BMV7TC88	3,45	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 1.625%	GB00BFX0ZL78	2,84	-	-
Euro Bund Future Mar 24	DE000C7X7UK8	2,81	-	-
Australia AUT 4.5 21-Apr-2033	AU000XCLWAG2	2,42	101,162	-0,58%

Principali fondi obbligazionari emessi da Janus Henderson Investors

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
Strategic Bond Fund I Acc	1,28B	-3,90	-5,40	1,87
Strategic Bond Fund I Inc	519,88M	-3,94	-5,42	1,87
Interest Monthly Income Fund X Inc	130,05M	-2,21	-4,66	2,28
Interest Monthly Income Fund A Acc	9,19M	-0,47	-3,95	2,31
JH Fixed Interest Monthly Inc I Inc	189,26M	-0,34	-3,26	3,10

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Intesa Sanpaolo	3,5815	-0,0120	-0,33%
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Saipem	2,1460	+0,0330	+1,56%
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