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Janus Henderson Strategic Bond Fund I Acc (0P00000RHF)

Londra

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24/12 - Chiuso. Valuta in GBP

Rating di Morningstar:
Asset totali: 809,17M

Tipologia: Fondo

Mercato: Gran Bretagna

Emittente: Janus Henderson Investors

ISIN: GB0007533820

Tipo di investimento: Obbligazione

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Holding 0P00000RHF

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Henderson Strategic Bond Fund I Acc (0P00000RHF). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Azioni	0,97	0,97	0,00
Obbl.	141,58	141,74	0,16
Convertibile	0,23	0,23	0,00

Tabella di stile

Azioni
Obbl.

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	0,91	7,57
Prezzo/Valore contabile	-	1,68
Prezzo/Vendite	0,24	0,98
Prezzo/Flusso di cassa	-	23,09
Rendimento dei dividendi	-	3,93
Crescita utili su 5 anni	-	14,30

Assegnazione settore

Azioni
Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Servizi finanziari	100,00	90,71

Assegnazione regione

Azioni
Obbl.

Europa occidentale

Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 238

Numero di holding short: 21

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Euro Bund Future Dec 24	DE000F0Q7BU6	18,52	-	-
10 Year Government of Canada Bond Future Dec 24	-	8,76	-	-
Long Gilt Future Dec24	GB00KNT5JY48	5,74	-	-
10 Year Australian Treasury Bond Future Dec 24	-	5,38	-	-
Gran Bretagna 20 anni	GB0004893086	4,06	5,089	-0,59%
Us 10yr Note (Cbt)dec24	-	3,48	-	-
Canada (Government of) 3%	-	2,61	-	-
Can 5yr Bond Fut Dec24	-	2,57	-	-
Germany 0 15-Aug-2050 \|\|	DE0001102481	2,08	53,25	-0,47%
Australia AUT 2.75 21-May-2041	AU0000018442	1,63	77,475	+0,03%

Principali fondi obbligazionari emessi da Janus Henderson Investors

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
Strategic Bond Fund A Inc	47,36M	0,32	-5,03	1,12
Strategic Bond Fund I Inc	381,65M	0,92	-4,36	1,86
Interest Monthly Income Fund A Acc	5,44M	3,58	-3,41	2,38
Interest Monthly Income Fund X Inc	100,85M	3,55	-3,41	2,41
JH Fixed Interest Monthly Inc I Inc	169,42M	4,18	-2,72	3,14

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DAX	19.848,77	-35,98	-0,18%
Futures DAX	20.066,9	-33,1	-0,16%
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Dow Jones	43.297,03	+390,08	+0,91%
Indice del Dollaro	108,000	+0,190	+0,18%
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UniCredit	37,710	+0,060	+0,16%
Intesa Sanpaolo	3,8200	-0,0140	-0,26%
Banco Bpm	7,684	0,000	0,00%
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Petrolio Greggio	70,10	-0,06	-0,09%
Petrolio Brent	73,22	+0,90	+1,24%
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