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T. Rowe Price Value Fund I Class (TRPIX)

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06/01 - Dati in Ritardo. Valuta in USD

Rating di Morningstar:
Asset totali: 4,19B

Tipologia: Fondo

Mercato: Stati Uniti

Emittente: T. Rowe Price

Tipo di investimento: Azione

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Holding TRPIX

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo T. Rowe Price Value I (TRPIX). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long	% short
Denaro	0,32	0,32	0,00
Azioni	99,68	99,68	0,00

Tabella di stile

Azioni

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	17,28	15,54
Prezzo/Valore contabile	2,71	2,51
Prezzo/Vendite	1,83	1,73
Prezzo/Flusso di cassa	12,42	10,74
Rendimento dei dividendi	1,95	2,48
Crescita utili su 5 anni	8,60	9,34

Assegnazione settore

Azioni
Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Servizi finanziari	19,45	20,75
Sanità	16,07	15,35
Industriali	15,78	11,83
Difesa del consumatore	10,33	8,40
Tecnologia	9,46	12,70
Energia	9,03	7,65
Consumi Ciclici	6,35	6,74
Servizi pubblici	4,69	5,41
Prodotti di base	4,52	3,64
Immobiliari	2,27	3,59
Servizi di comunicazione	2,07	5,52

Assegnazione regione

Azioni

Nord America
Europa occidentale

Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 113

Numero di holding short: 1

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Berkshire Hathaway B	US0846707026	3,64	451,41	-0,47%
JPMorgan	US46625H1005	3,18	240,85	-1,00%
Kenvue	US49177J1025	2,82	21,11	-0,42%
UnitedHealth	US91324P1021	2,21	513,67	+0,13%
Bank of America	US0605051046	2,12	45.40	+1.32%
Fiserv	US3377381088	2,01	205,63	-1,41%
J&J	US4781601046	1,99	143.66	-0.37%
The Charles Schwab	US8085131055	1,94	74,48	+0,04%
Exxon Mobil	US30231G1022	1,84	107.74	-0.11%
Elevance Health	US0367521038	1,66	379.65	+2.18%

Principali fondi azionari emessi da T. Rowe Price

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
T. Rowe Price Capital Appreciation	35,09B	15,10	7,45	10,77
T. Rowe Price Blue Chip Growth	32,6B	36,09	7,62	14,78
T. Rowe Price Blue Chip Growth I	29,84B	36,24	7,76	-
T. Rowe Price Capital AppreciationI	28,77B	15,25	7,60	-
T. Rowe Price Instl Large Cap Growt	22,6B	32,75	8,37	16,17

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Futures DAX	20.264,5	-26,3	-0,13%
US 500	5.975,7	-1,2	-0,02%
Dow Jones	42.706,56	-25,57	-0,06%
Indice del Dollaro	108,200	+0,120	+0,11%
Euro Index	125,77	+0,02	+0,02%

UniCredit	39,540	+1,195	+3,13%
Intesa Sanpaolo	3,9295	+0,0805	+2,08%
Banco Bpm	7,870	+0,176	+2,34%
Stellantis NV	12,652	+0,476	+3,94%
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Petrolio Greggio	73,34	-0,22	-0,30%
Petrolio Brent	76,12	-0,10	-0,13%
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Frumento	536,40	-3,60	-0,67%
Cotone N.2	68,81	+0,09	+0,13%

BTP 10Y	3,574	-0,002	0,00%
BTP 2Y	2,502	-0,018	-0,79%
Euro Bund	132,38	+0,03	+0,02%
BTP italiani	119,62	+0,23	+0,19%
Stati Uniti 10 anni	4,617	+0,001	+0,02%
BTP 30 Y	4,232	-0,009	-0,24%
Germania 10 anni	2,4475	-0,0015	0,00%

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