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Tai Kang Xinyibao Mmkt A (001477)

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04/11 - Dati in Ritardo. Valuta in CNY

Rating di Morningstar:
Asset totali: 26,93B

Tipologia: Fondo

Mercato: Cina

Emittente: Tai Kang Asset Management Co.Ltd

Tipo di investimento: Obbligazione

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Holding 001477

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Tai Kang Xinyibao MMkt A (001477). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long	% short
Denaro	57,060	57,060	0,000
Altri	42,940	42,940	0,000

Assegnazione settore

Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Denaro	57,057	53,578

Principali holding

Numero di holding long: 14

Numero di holding short: 1

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Cash	-	36,45	-	-
CHINA CONSTRUCTION BANK CORPORATION 2024 CD 202TH ISSUANCE	-	3,55	-	-
BANK OF SHANGHAI CO., LTD. 2024 CD 118TH ISSUANCE	-	2,22	-	-
INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA LIMITED 2024 NEGOTIABLE CD 1	-	1,98	-	-
BANK OF BEIJING CO., LTD. 2024 CD 60TH ISSUANCE	-	1,78	-	-
CHINA CONSTRUCTION BANK CORPORATION 2024 NEGOTIABLE CD 38TH ISSUANCE	-	1,76	-	-
CHINA ZHESHANG BANK CO., LTD. 2024 CD 65TH ISSUANCE	-	1,33	-	-
BANK OF NINGBO CO.,LTD. 2024 CD 37TH ISSUANCE	-	1,33	-	-
BANK OF NANJING CO., LTD 2024 CD 111TH ISSUANCE	-	1,33	-	-
BANK OF NANJING CO., LTD 2024 CD 117TH ISSUANCE	-	1,33	-	-

Principali fondi obbligazionari emessi da Taikang Fund Management Co., Ltd.

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
Tai Kang Xinyibao MMkt B	26,93B	1,55	2,06	-
Tai Kang Xinyibao MMkt E	26,93B	1,37	1,81	-
Tai Kang Stable Growth Bd Fd A	4,2B	2,32	3,11	-
Tai Kang Stable Growth Bd Fd C	4,2B	2,09	2,80	-
Tai Kang AnYi Pure Bd A	3,95B	2,66	3,42	-

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Petrolio Brent	74,98	-0,30	-0,40%
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