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Tata Hybrid Equity Fund Regular Payout Of Inc Dist Cum Cap Wdrl (0P00005WGN)

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Rating di Morningstar:
Asset totali: 41,5B

Tipologia: Fondo

Mercato: India

Emittente: Tata Asset Management Limited

ISIN: INF277K01DB6

Tipo di investimento: Azione

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Holding 0P00005WGN

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Tata Balanced Fund Regular Dividend (0P00005WGN). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long
Denaro	3,120	3,120
Azioni	75,330	75,330
Obbl.	21,550	21,550

Tabella di stile

Azioni
Obbl.

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	22,884	23,903
Prezzo/Valore contabile	3,021	3,306
Prezzo/Vendite	3,055	2,856
Prezzo/Flusso di cassa	19,090	18,335
Rendimento dei dividendi	1,108	1,234
Crescita utili su 5 anni	17,594	21,158

Assegnazione settore

Azioni
Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Servizi finanziari	25,400	27,997
Industriali	10,830	12,800
Consumi Ciclici	9,560	12,488
Difesa del consumatore	8,990	6,150
Tecnologia	8,850	11,494
Sanità	7,970	8,253
Servizi di comunicazione	7,630	4,873
Energia	7,270	4,724
Prodotti di base	6,600	6,613
Servizi pubblici	4,640	4,635
Immobiliari	2,260	1,958

Assegnazione regione

Azioni
Obbl.

Asia

Mercati emergenti

Principali holding

Numero di holding long: 103

Numero di holding short: 1

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
HDFC Bank	INE040A01034	7,14	1.798,25	+0,42%
Reliance Ind	INE002A01018	5,48	1,221.05	+0.37%
Bharti Airtel	INE397D01024	5,11	1.599,85	+0,02%
Larsen&Toubro	INE018A01030	3,87	3.608,10	-0,59%
Infosys	INE009A01021	3,58	1,916.75	+0.49%
State Bank	INE062A01020	3,44	799.65	-1.58%
ICICI Bank	INE090A01021	3,13	1,307.55	+0.79%
Tata Consult	INE467B01029	3,09	4,164.85	-0.10%
Varun Beverages	INE200M01039	2,54	624,30	+0,03%
PI Industries	INE603J01030	2,19	3.744,25	-0,05%

Principali fondi azionari emessi da Tata Asset Management Limited

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
Tata Digital India Regular Growth	126,59B	29,50	12,31	-
INF277K01Z77	126,59B	31,09	14,00	-
INF277K010S4	102,58B	11,39	11,60	-
INF277K011O1	95,72B	35,65	28,15	-
Tata Mid Cap Growth Regular Growth	44,94B	23,47	21,20	16,68

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Germania 10 anni	2,3895	-0,0015	0,00%

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