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Tata Equity P/e Fund Direct Payout Trigger B (10%)of Income Distribution Cum Capital Withdrawal (0P0000XVOS)

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21/06 - Chiuso. Valuta in INR ( Responsabilità )

Rating di Morningstar:
Asset totali: 79,05B

Tipologia: Fondo

Mercato: India

Emittente: Tata Asset Management Limited

ISIN: INF277K01NB5

Tipo di investimento: Altri

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Holding 0P0000XVOS

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Tata Equity P/E Fund -Direct Plan Dividend Trigger (0P0000XVOS). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

Assegnazione asset

Nome	% nette	% long	% short
Denaro	2,710	2,710	0,000
Azioni	97,290	97,290	0,000

Tabella di stile

Azioni

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	13,609	16,208
Prezzo/Valore contabile	2,296	2,729
Prezzo/Vendite	1,647	1,864
Prezzo/Flusso di cassa	8,675	12,987
Rendimento dei dividendi	2,145	1,573
Crescita utili su 5 anni	32,108	22,349

Assegnazione settore

Azioni
Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Servizi finanziari	29,370	28,228
Energia	13,520	7,382
Consumi Ciclici	13,100	12,373
Servizi pubblici	10,070	5,786
Industriali	9,420	12,365
Prodotti di base	7,680	8,890
Difesa del consumatore	6,310	4,910
Tecnologia	4,480	7,928
Servizi di comunicazione	3,150	3,497
Sanità	2,900	6,333

Assegnazione regione

Azioni

Asia

Mercati emergenti

Principali holding

Numero di holding long: 47

Numero di holding short: 1

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
HDFC Bank	INE040A01034	8,29	1.665,75	-0,22%
Bharat Pet.	INE029A01011	5,36	307,60	-1,77%
Coal India	INE522F01014	4,28	480,40	-0,57%
Hindustan Aeronautics	INE066F01020	4,19	5.170,55	-2,23%
NTPC	INE733E01010	3,73	359,80	+0,60%
Adani Power	INE814H01011	3,44	733,65	-1,30%
ITC	INE154A01025	3,40	419,60	-0,87%
ICICI Bank	INE090A01021	3,26	1.158,65	+0,16%
Wipro	INE075A01022	3,25	490,55	+0,03%
Raymond	INE301A01014	3,15	2.527,90	+5,08%

Principali fondi emessi da Tata Asset Management Limited

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
Tata Money Market Reg Daily DRIP	228,83B	2,76	5,20	4,98
Tata Money Market Regular Growth	228,83B	3,06	5,59	6,42
Tata Money Market Dir Daily DRIP	228,83B	2,80	5,31	5,06
Tata Money Market Direct Growth	228,83B	3,11	5,71	6,51
Tata Liquid Fund Regular Growth	207,96B	3,29	5,90	6,12

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DAX	18.185,23	-68,95	-0,38%
Futures DAX	18.383,6	-42,4	-0,23%
US 500	5.468,1	-5,1	-0,09%
Dow Jones	39.150,33	+15,57	+0,04%
Indice del Dollaro	105,480	+0,253	+0,24%
Euro Index	127,93	+0,04	+0,03%

UniCredit	34,055	-0,745	-2,14%
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Krungsri Gold Hed.	12,033	+0,170	+1,43%