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Tata Liquid Fund Regular Growth (0P00005UVO)

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04/11 - Chiuso. Valuta in INR

Rating di Morningstar:
Asset totali: 158,58B

Tipologia: Fondo

Mercato: India

Emittente: Tata Asset Management Limited

ISIN: INF277K01YD8

Tipo di investimento: Altri

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Holding 0P00005UVO

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Tata Money Market Fund Regular Growth (0P00005UVO). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long	% short
Denaro	99,740	100,040	0,300
Altri	0,260	0,260	0,000

Tabella di stile

Obbl.

Per i fondi di bond, l’asse orizzontale mostra le categorie di scadenza di un fondo divise in breve, intermedio e lungo termine. L’asse verticale è costituito da tre categorie di qualità del credito, suddivise per rating: alto, medio e basso.

Assegnazione settore

Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Denaro	81,205	49,568
Azienda	18,533	27,441

Principali holding

Numero di holding long: 79

Numero di holding short: 1

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
364 DTB 14112024	IN002023Z356	4,32	-	-
91 DTB 07112024	IN002024X201	3,46	-	-
191 DTB 12/12/2024	IN002024X250	2,58	-	-
Govt Stock	IN0020190396	2,19	-	-
Indian Bank	INE562A16NK1	2,14	-	-
Punjab & Sind Bank	INE608A16RI7	2,13	-	-
Bank of Baroda	INE028A16GO9	2,13	-	-
91 Day T-Bill 15.11.24	IN002024X219	1,90	-	-
182 DTB 18102024	IN002024Y043	1,52	-	-
91 DTB 21112024	IN002024X227	1,25	-	-

Principali fondi emessi da Tata Asset Management Limited

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
Tata Liquid Fund Regular Growth	246,36B	5,84	6,31	6,08
Tata Liquid Reg Daily DRIP	246,36B	5,80	6,23	5,00
Tata Liquid Fund Direct Plan Growth	246,36B	6,04	6,58	6,24
Tata Liquid Dir Daily DRIP	246,36B	5,99	6,45	5,14
Tata Money Market Reg Daily DRIP	158,58B	5,12	5,63	4,99

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DAX	19.195,65	+31,20	+0,16%
Futures DAX	19.280,5	+30,5	+0,16%
US 500	5.724,9	+12,2	+0,21%
Dow Jones	41.794,60	-257,59	-0,61%
Indice del Dollaro	103,675	-0,115	-0,11%
Euro Index	129,94	+0,15	+0,11%

UniCredit	42,695	+0,420	+0,99%
Intesa Sanpaolo	4,0960	+0,0275	+0,68%
Banco Bpm	6,464	+0,062	+0,97%
Stellantis NV	12,504	-0,104	-0,82%
Saipem	2,2310	+0,0090	+0,41%
Telecom Italia	0,2291	-0,0024	-1,04%
BCA MPS	5,136	+0,038	+0,75%

Petrolio Greggio	71,94	+0,47	+0,66%
Petrolio Brent	75,55	+0,47	+0,63%
Gas naturale	2,801	+0,020	+0,72%
Oro	2.749,70	+3,50	+0,13%
Rame	4,4882	+0,0567	+1,28%
Frumento	573,40	+5,40	+0,95%
Cotone N.2	69,52	-0,41	-0,59%

BTP 10Y	3,694	+0,028	+0,76%
BTP 2Y	2,778	-0,038	-1,35%
Euro Bund	131,31	-0,39	-0,30%
BTP italiani	119,14	-0,21	-0,18%
Stati Uniti 10 anni	4,337	+0,027	+0,63%
BTP 30 Y	4,300	+0,013	+0,30%
Germania 10 anni	2,4320	+0,0420	+1,76%

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