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Tata Retirement Savings Conservative Fund Direct Plan Growth (0P0000XVPE)

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Rating di Morningstar:
Asset totali: 1,67B

Tipologia: Fondo

Mercato: India

Emittente: Tata Asset Management Limited

ISIN: INF277K01QM5

Tipo di investimento: Azione

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Holding 0P0000XVPE

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Tata Retirement Savings Fund Conservative-Direct P (0P0000XVPE). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

Assegnazione asset

Nome	% nette	% long
Denaro	17,980	17,980
Azioni	28,790	28,790
Obbl.	53,230	53,230

Tabella di stile

Azioni
Obbl.

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	23,183	21,215
Prezzo/Valore contabile	3,823	3,644
Prezzo/Vendite	2,763	2,626
Prezzo/Flusso di cassa	18,898	18,302
Rendimento dei dividendi	1,074	1,116
Crescita utili su 5 anni	19,825	20,194

Assegnazione settore

Azioni
Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Industriali	19,860	15,211
Servizi finanziari	18,740	27,247
Difesa del consumatore	15,400	6,770
Consumi Ciclici	14,090	13,882
Energia	10,420	6,920
Prodotti di base	10,390	6,682
Tecnologia	3,930	9,010
Servizi pubblici	3,040	3,637
Sanità	2,220	5,362
Immobiliari	1,000	1,811
Servizi di comunicazione	0,910	3,632

Assegnazione regione

Azioni
Obbl.

Asia

Mercati emergenti

Principali holding

Numero di holding long: 67

Numero di holding short: 1

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
India INGOVT 7.38 20-Jun-2027	IN0020220037	9,06	101,101	-0,02%
India INGOVT 7.17 17-Apr-2030	IN0020230036	9,03	100,578	+0,05%
India INGOVT 7.63 12-Sep-2052	IN0020220086	6,16	103,597	-0,14%
7.27% Govt Stock 2026	IN0020190016	6,01	-	-
Bajaj Housing Finance Limited	INE377Y07227	5,98	-	-
Power Finance Corporation Limited	INE134E08KH0	5,97	-	-
Jamnagar Utilities & Power Private Limited	INE936D07174	5,80	-	-
India INGOVT 8.24 15-Feb-2027	IN0020060078	3,08	102,965	+0,04%
India INGOVT 8.2 24-Sep-2025	IN0020120047	3,04	101,454	+0,04%
Bharti Telecom Limited	INE403D08165	2,98	-	-

Principali fondi azionari emessi da Tata Asset Management Limited

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
INF277K010S4	92,76B	6,66	12,31	-
Tata Digital India Regular Growth	92,23B	-1,77	13,18	-
INF277K01Z77	92,23B	-1,21	14,94	-
INF277K011O1	70,83B	12,40	28,19	-
Tata Mid Cap Growth Regular Growth	38,24B	16,01	24,82	19,68

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Indice del Dollaro	104,825	-0,252	-0,24%
Euro Index	128,85	+0,01	+0,01%

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Intesa Sanpaolo	3,5795	+0,0155	+0,43%
Banco Bpm	6,322	+0,040	+0,64%
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Saipem	2,3230	-0,0130	-0,56%
Telecom Italia	0,2369	+0,0037	+1,59%
BCA MPS	4,932	+0,047	+0,96%

Petrolio Greggio	84,00	-0,06	-0,07%
Petrolio Brent	87,56	+0,22	+0,25%
Gas naturale	2,370	-0,012	-0,50%
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Frumento	573,50	-7,50	-1,29%
Cotone N.2	72,39	-0,31	-0,43%

BTP 10Y	3,998	-0,010	-0,25%
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