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Taunus Trust-tt Multi Assets Balanced I (0P0000YZH9)

Lussemburgo

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24/06 - Chiuso. Valuta in EUR ( Responsabilità )

Rating di Morningstar:
Asset totali: 23,2M

Tipologia: Fondo

Mercato: Lussemburgo

Emittente: IPConcept (Luxemburg) SA

ISIN: LU0908857666

Tipo di investimento: Azione

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Holding 0P0000YZH9

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Taunus Trust-TT Multi Assets Balanced (0P0000YZH9). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

Assegnazione asset

Nome	% nette	% long	% short
Denaro	4,380	17,340	12,960
Azioni	50,280	50,280	0,000
Obbl.	38,390	38,390	0,000
Convertibile	0,040	0,040	0,000
Altri	6,910	6,910	0,000

Tabella di stile

Azioni
Obbl.

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	12,364	16,209
Prezzo/Valore contabile	1,610	2,342
Prezzo/Vendite	1,127	1,697
Prezzo/Flusso di cassa	7,224	9,632
Rendimento dei dividendi	3,274	2,497
Crescita utili su 5 anni	9,045	11,271

Assegnazione settore

Azioni
Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Servizi finanziari	23,200	15,045
Consumi Ciclici	15,730	12,140
Difesa del consumatore	14,640	7,964
Sanità	9,980	12,476
Industriali	9,870	12,303
Servizi di comunicazione	7,620	7,143
Tecnologia	7,240	19,335
Prodotti di base	5,460	7,045
Energia	4,920	4,764
Immobiliari	0,950	2,560
Servizi pubblici	0,390	3,571

Assegnazione regione

Azioni
Obbl.

Nord America
America Latina
Europa occidentale
Asia
Australasia
M. Oriente e Africa

Mercati emergenti
Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 55

Numero di holding short: 0

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
WisdomTree Physical Swiss Gold	JE00B588CD74	6,90	223,45	+0,17%
Plenum CAT Bond Dynamic Fund I EUR	LI1115702881	6,62	-	-
iShares MSCI Japan ESG Enhanced UCITS ETF USD Acc	IE00BHZPJ452	5,17	6,16	+0,87%
Twelve Cat Bond S EUR Acc	IE00BDRJLL87	5,05	-	-
United States Treasury Notes 1.5%	-	3,54	-	-
Global Evolution Funds Frontier Markets R CL EUR A	LU1034966678	3,21	134,770	-0,16%
db x-trackers MSCI World Consumer Staples DR 1C	IE00BM67HN09	3,10	44,09	+0,60%
Vanguard USD EM Government Bond	IE00BZ163L38	2,85	33,01	-0,27%
iShares STOXX Europe 600 Oil & Gas UCITS	DE000A0H08M3	2,68	37,38	+1,15%
Fidelity Funds - ASEAN Fund Y-Acc-USD	LU0346390510	2,44	18,710	+0,43%

Principali fondi azionari emessi da IPConcept (Luxemburg) SA

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
Phaidros Funds Balanced C	1,74B	4,09	2,87	6,59
Phaidros Funds Balanced A	1,74B	3,80	2,21	5,93
Phaidros Funds Balanced B	1,74B	4,06	3,03	6,88
Phaidros Funds Balanced D	1,74B	3,80	2,22	5,99
Phaidros Funds Balanced E	1,74B	4,06	2,84	6,70

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