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Ct European Bond Fund Institutional Gross Accumulation Gbp (0P0000TQ8H)

Londra

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22/11 - Chiuso. Valuta in EUR

Rating di Morningstar:
Asset totali: 2,77M

Tipologia: Fondo

Mercato: Gran Bretagna

Emittente: Threadneedle Investment Services Ltd

ISIN: GB00B3T70242

Tipo di investimento: Obbligazione

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Holding 0P0000TQ8H

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Threadneedle European Bond Fund Institutional Gros (0P0000TQ8H). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long	% short
Denaro	6,04	9,70	3,66
Obbl.	93,44	93,92	0,48
Convertibile	0,53	0,53	0,00

Tabella di stile

Obbl.

Per i fondi di bond, l’asse orizzontale mostra le categorie di scadenza di un fondo divise in breve, intermedio e lungo termine. L’asse verticale è costituito da tre categorie di qualità del credito, suddivise per rating: alto, medio e basso.

Assegnazione settore

Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Governo	61,65	59,59
Azienda	31,09	26,68
Denaro	6,03	8,12
Cartolarizzato	1,18	2,66

Assegnazione regione

Obbl.

Nord America
America Latina
Europa occidentale
Asia
Australasia

Mercati emergenti
Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 241

Numero di holding short: 4

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Spain 3.45 31-Oct-2034	ES0000012N35	6,61	103,980	+0,42%
Oat Tf 1.75% Nv24 Eur	FR0011962398	4,44	99,98	-0,02%
Belgium (Kingdom Of) 0.1%	BE0000349580	3,89	-	-
European Union 3 04-Dec-2034	EU000A3K4ES4	3,71	101,500	+0,64%
PSP Capital Inc. 3.25%	XS2850686655	2,94	-	-
Btp Tf 2,45% St33 Eur	IT0005240350	2,84	93,97	+0,36%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.125%	GB00BQC82B83	2,67	-	-
France 3 25-Nov-2034	FR001400QMF9	2,53	99,630	+0,38%
Oat Tf 1,5% Mg31 Eur	FR0012993103	2,43	92,88	+0,42%
Union Nationale Interprofessionnelle Pour L Emploi Dans L Industries Et Le	FR0013518487	2,23	-	-

Principali fondi obbligazionari emessi da Threadneedle Investment Services Ltd

	Nome	Valutazione	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
	GB00B465TP48		64,21M	-2,99	-5,82	0,24

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Indice del Dollaro	107,455	+0,525	+0,49%
Euro Index	125,49	-0,52	-0,41%

UniCredit	38,090	-0,725	-1,88%
Intesa Sanpaolo	3,6335	-0,0340	-0,82%
Banco Bpm	6,644	-0,086	-1,34%
Stellantis NV	12,514	+0,344	+2,79%
Saipem	2,4030	+0,0320	+1,27%
Telecom Italia	0,2319	+0,0020	+0,00%
BCA MPS	5,932	-0,062	-1,00%

Petrolio Greggio	70,70	+0,93	+1,33%
Petrolio Brent	75,17	+0,94	+1,27%
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Cotone N.2	70,77	+0,34	+0,48%

BTP 10Y	3,504	-0,005	-0,29%
BTP 2Y	2,445	-0,022	-0,81%
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