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Templeton Global Total Return Fund C(mdis)usd (0P00001SC9)

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01/11 - Chiuso. Valuta in USD
  • Rating di Morningstar:
  • Asset totali: 23,51M
Tipologia:  Fondo
Mercato:  Lussemburgo
Emittente:  Franklin Templeton Investment Funds
ISIN:  LU0229943799 
Tipo di investimento:  Obbligazione
Templeton Global Total Return Fund C(Mdis)USD 6,120 -0,050 -0,81%

Holding 0P00001SC9

 
Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Templeton Global Total Return Fund C(Mdis)USD (0P00001SC9). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

Assegnazione asset

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Nome  % nette  % long  % short
Denaro 5,430 54,360 48,930
Obbl. 94,570 102,260 7,690

Tabella di stile

Per i fondi di bond, l’asse orizzontale mostra le categorie di scadenza di un fondo divise in breve, intermedio e lungo termine. L’asse verticale è costituito da tre categorie di qualità del credito, suddivise per rating: alto, medio e basso.

Assegnazione settore

Nome  % nette Media categoria
Governo 95,321 59,546
Derivato -0,083 68,757
Denaro 4,752 41,794

Assegnazione regione

  • Nord America
  • America Latina
  • Europa occidentale
  • Asia
  • Australasia
  • M. Oriente e Africa
  • Mercati emergenti
  • Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 157

Numero di holding short: 34

Nome ISIN Peso % Ultimo Variazione %
The Republic of Korea 1.125% KR103501GB67 6,32 - -
Indonesia (Republic of) 7% IDG000020801 4,63 - -
Malaysia (Government Of) 3.899% MYBMO1700040 4,51 - -
  NTNFF 10 01-Jan-2027 BRSTNCNTF1P8 3,76 978,29 0,00%
  Hungary Government 4.75 24-Nov-2032 HU0000405550 3,70 88,580 +0,61%
Thailand (Kingdom Of) 0.75% TH0623034905 3,59 - -
United States Treasury Bonds 3.625% - 3,21 - -
Ecuador (Republic Of) 3.5% XS2214238441 3,09 - -
Japan (Government Of) 0% JP1741701P73 3,05 - -
Mexico (United Mexican States) 7.5% MX0MGO0001D6 2,95 - -

Principali fondi obbligazionari emessi da Franklin Templeton International Services S.à r.l.

  Nome Valutazione Asset totali % anno in corso % 3A % 10A
  Templeton GlblBond Fund NAccUSD 61,66M -3,01 -3,88 -1,41
  T Global Bond Fund A Mdis USD 927,29M -2,96 -3,22 -0,72
  Templeton GlblBond Fund CMdisUSD 26,25M -2,99 -3,95 -1,48
  T Global Bond Fund AX acc USD 58,88M -2,96 -3,40 -0,91
  T Global Bond Fund I acc USD 406,07M -2,88 -2,67 -0,17
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