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Asset Plus Small And Mid Cap Equity Fund-a (0P0001BFR7)

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  • Rating di Morningstar:
  • Asset totali: 886,19M
Tipologia:  Fondo
Mercato:  Tailandia
Emittente:  Asset Plus Fund Management Co., Ltd.
ISIN:  TH8068010009 
Tipo di investimento:  Azione
Asset Plus Small and Mid Cap Equity Fund 15,524 +0,120 +0,76%

Holding 0P0001BFR7

 
Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Asset Plus Small and Mid Cap Equity Fund (0P0001BFR7). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

Assegnazione asset

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Nome  % nette  % long  % short
Denaro 6,520 6,520 0,000
Azioni 83,630 83,630 0,000
Altri 9,850 9,850 0,000

Tabella di stile

Dati su valori e crescita

Indici Valore Media categoria
Ratio Prezzo/Utile 12,493 14,287
Prezzo/Valore contabile 1,572 1,671
Prezzo/Vendite 0,932 1,274
Prezzo/Flusso di cassa 5,636 8,181
Rendimento dei dividendi 4,210 4,022
Crescita utili su 5 anni 8,644 8,118

Assegnazione settore

Nome  % nette Media categoria
Difesa del consumatore 27,570 16,859
Servizi finanziari 17,370 16,516
Industriali 14,420 12,611
Immobiliari 9,620 8,247
Sanità 7,400 11,557
Tecnologia 7,070 7,898
Prodotti di base 6,480 5,025
Servizi pubblici 4,610 5,784
Energia 4,380 6,543
Consumi Ciclici 1,070 13,731

Assegnazione regione

  • Asia
  • Mercati emergenti

Principali holding

Numero di holding long: 35

Numero di holding short: 1

Nome ISIN Peso % Ultimo Variazione %
  SISB TH8859010002 5,19 30,00 +0,84%
  Thanachart Capital TH0083B10Z02 5,09 49,75 +1,02%
  Praram 9 Hospital TH8794010000 4,46 26,25 +0,96%
  Neo THC009010008 3,34 32,25 +0,78%
  Ngern Tid Lor PCL THA271010003 3,25 16,70 +3,73%
  WHA Corp TH3871010Z01 3,20 5,40 -0,92%
  Exotic Food TH5778010006 3,16 22,60 +2,73%
  Synnex Thailand TH0981010000 3,05 14,80 +2,07%
  Bangkok Airways TH4403010002 2,87 22,70 -1,30%
  Advice IT Infinite PCL THB865010003 2,86 6,05 +0,83%

Principali fondi azionari emessi da Asset Plus Fund Management Co., Ltd.

  Nome Valutazione Asset totali % anno in corso % 3A % 10A
  THA660010002 2,06B 43,92 - -
  TH8795010009 990,63M 6,12 -21,24 -
  Asset Plus Fixed RMF 726,49M 1,25 1,31 1,58
  Asset Plus Nippon Growth 493,8M 24,05 25,26 9,29
  Asset Plus S&P 500 401,05M 22,41 6,52 10,00
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