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Asset Plus Small And Mid Cap Equityltf Fund Tax Benefit (0P0001CA4F)

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22/11 - Chiuso. Valuta in THB
  • Rating di Morningstar:
  • Asset totali: 372,71M
Tipologia:  Fondo
Mercato:  Tailandia
Emittente:  Asset Plus Fund Management Co., Ltd.
ISIN:  TH8299010000 
Tipo di investimento:  Azione
Asset Plus Small and Mid Cap EquityLTF Fund Tax Be 13,241 +0,150 +1,18%

Holding 0P0001CA4F

 
Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Asset Plus Small and Mid Cap EquityLTF Fund Tax Be (0P0001CA4F). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

Assegnazione asset

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Denaro 10,950 10,950 0,000
Azioni 91,510 91,510 0,000

Tabella di stile

Dati su valori e crescita

Indici Valore Media categoria
Ratio Prezzo/Utile 15,246 14,976
Prezzo/Valore contabile 2,148 1,737
Prezzo/Vendite 1,532 1,292
Prezzo/Flusso di cassa 8,136 8,083
Rendimento dei dividendi 3,447 3,679
Crescita utili su 5 anni 17,922 13,622

Assegnazione settore

Nome  % nette Media categoria
Difesa del consumatore 33,790 17,762
Servizi finanziari 18,160 14,306
Consumi Ciclici 13,670 15,604
Sanità 9,360 10,726
Immobiliari 8,940 9,242
Tecnologia 4,530 7,138
Energia 3,820 7,251
Servizi di comunicazione 3,020 7,172
Industriali 2,230 10,890
Servizi pubblici 1,780 6,185
Prodotti di base 0,700 3,888

Assegnazione regione

  • Asia
  • Mercati emergenti

Principali holding

Numero di holding long: 32

Numero di holding short: 1

Nome ISIN Peso % Ultimo Variazione %
  SAPPE TH5614010004 8,28 79,50 +0,95%
  WHA Corp TH3871010Z01 6,38 5,90 +5,36%
  Thanachart Capital TH0083B10Z02 5,59 49,75 +1,02%
  SISB TH8859010002 4,57 32,00 +1,59%
  Ichitan Group TH5048010000 4,08 14,80 -3,27%
  Moshi Moshi Retail THB131010001 4,05 47,50 +2,15%
  TISCO Financial TH0999010Z03 4,02 96,75 0,00%
  Bangchak Corp TH0420010Y01 3,49 32,50 0,00%
  Karmarts TH0467A10Z09 3,28 11,00 +2,80%
  Carabao TH6066010005 3,20 79,50 +0,95%

Principali fondi azionari emessi da Asset Plus Fund Management Co., Ltd.

  Nome Valutazione Asset totali % anno in corso % 3A % 10A
  TH8068010009 923,82M -0,72 4,01 -
  TH8795010009 989,38M -0,69 -26,09 -
  THA660010002 1,74B 3,12 - -
  Asset Plus Fixed RMF 712,74M 0,78 1,21 1,60
  Asset Plus Nippon Growth 503,59M 20,87 21,46 9,87
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