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Eastspring Government Bonds Rmf (T-NGRMF)

Thailandia

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09/01 - Chiuso. Valuta in THB

Rating di Morningstar:
Asset totali: 2,93B

Tipologia: Fondo

Mercato: Tailandia

Emittente: Thanachart Fund Management Co., Ltd.

ISIN: TH1325010003

Tipo di investimento: Azione

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Holding T-NGRMF

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Thanachart Government Bonds Retirement Mutual Fund (T-NGRMF). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long
Denaro	43,280	43,280
Obbl.	56,400	56,400
Altri	0,330	0,330

Assegnazione settore

Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Governo	46,515	29,212
Denaro	41,498	30,141
Azienda	11,662	44,068

Assegnazione regione

Obbl.

Asia

Mercati emergenti

Principali holding

Numero di holding long: 63

Numero di holding short: 1

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Bank of Thailand	TH0655C74B83	9,58	-	-
Thailand (Kingdom Of) 0.95%	TH0623035605	9,34	-	-
Bank of Thailand	TH0655B74B84	7,80	-	-
Bank of Thailand	TH0655075586	7,05	-	-
Thailand (Kingdom Of) 1.45%	TH0623A34C09	5,37	-	-
Thailand (Kingdom Of) 2.8%	TH0623B3E601	4,07	-	-
Bank of Thailand 2.55746%	TH0655A74C19	3,60	-	-
Bank of Thailand	TH0655C74C82	2,95	-	-
Bank of Thailand	TH0655074A86	2,86	-	-
Thailand (Kingdom Of) 2%	TH0623X3BC03	2,81	-	-

Principali fondi azionari emessi da Eastspring Asset Management (Thailand) Company Limited

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
Thanachart Income Plus	24,41B	2,20	1,48	1,43
Thanachart General Fixed Income Ret	6,1B	-0,38	0,46	1,52
Thanachart Charoen SabDividend	1,83B	4,84	-1,85	0,33
Thanachart Low Beta Retirement Mutu	1,62B	-1,60	-3,93	-0,44
Thanachart LT Equity Dividend	1,62B	4,48	-1,90	0,88

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US 500	5.841,6	-76,7	-1,30%
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Indice del Dollaro	109,490	+0,486	+0,45%
Euro Index	125,40	-0,48	-0,38%

UniCredit	40,015	-0,535	-1,32%
Intesa Sanpaolo	4,0115	+0,0220	+0,55%
Banco Bpm	7,968	+0,058	+0,73%
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BCA MPS	7,054	+0,016	+0,23%

Petrolio Greggio	76,73	+2,81	+3,80%
Petrolio Brent	79,88	+2,96	+3,85%
Gas naturale	3,972	+0,271	+7,32%
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Rame	4,2997	-0,0098	-0,23%
Frumento	530,00	-3,00	-0,56%
Cotone N.2	66,95	-1,55	-2,26%

BTP 10Y	3,771	-0,005	-0,13%
BTP 2Y	2,674	-0,011	-0,41%
Euro Bund	130,94	-0,40	-0,30%
BTP italiani	117,94	-0,58	-0,49%
Stati Uniti 10 anni	4,767	+0,086	+1,84%
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