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Eastspring Property And Infrastructure Flexible Fund (T-PropInfraFlex)

Thailandia

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01/11 - Chiuso. Valuta in THB

Rating di Morningstar:
Asset totali: 985,21M

Tipologia: Fondo

Mercato: Tailandia

Emittente: Thanachart Fund Management Co., Ltd.

ISIN: TH7091010002

Tipo di investimento: Altri

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Holding T-PropInfraFlex

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Thanachart Property and Infrastructure Flexible Fu (T-PropInfraFlex). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long	% short
Denaro	2,290	2,290	0,000
Azioni	63,820	63,820	0,000
Altri	33,890	34,130	0,240

Tabella di stile

Azioni

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	10,515	10,768
Prezzo/Valore contabile	0,733	0,756
Prezzo/Vendite	5,370	5,613
Prezzo/Flusso di cassa	8,476	6,390
Rendimento dei dividendi	9,998	10,270
Crescita utili su 5 anni	-	5,126

Assegnazione settore

Azioni
Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Immobiliari	100,000	100,000

Assegnazione regione

Azioni

Asia

Mercati emergenti

Principali holding

Numero di holding long: 22

Numero di holding short: 1

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Lotus’s Retail Growth Freehold and Leasehold Prope	TH3226010009	14,88	13,20	0,00%
WHA Premium Growth	TH6141010004	13,04	10,30	0,00%
Frasers Property Thailand Ind	TH6172010006	12,09	10,50	-1,87%
WHA Industrial Leasehold REIT Unt	TH7585010005	8,49	6,60	-0,75%
Cpn Retail Growth Leasehold REIT	TH8351010005	7,62	12,10	0,00%
IMPACT Growth RE	TH5882010009	5,25	11,70	0,00%
Ba Airport Leasehold RE Unt	THA996010007	4,99	9,90	0,00%
Ally Leasehold Real Estate Investment Trust	TH9569010001	4,91	5,30	+0,95%
CP Tower Growth	TH5023010009	4,41	5,10	-0,97%
LH Hotel Leasehold RE	TH6957010007	4,15	12,80	+0,79%

Principali fondi emessi da Eastspring Asset Management (Thailand) Company Limited

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
Thanachart Global Energy	121,94M	-1,60	2,79	0,87
Thanachart Property Sector Retir	82,49M	-10,58	-9,11	-
Thanachart Thai Financial Sector Eq	51,4M	-4,57	1,90	-

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Indice del Dollaro	104,20	+0,33	+0,32%
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UniCredit	42,125	+1,445	+3,56%
Intesa Sanpaolo	4,0335	+0,0965	+2,54%
Banco Bpm	6,354	+0,158	+2,58%
Stellantis NV	12,724	+0,128	+1,03%
Saipem	2,2220	+0,0380	+1,83%
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BCA MPS	5,108	+0,076	+1,59%

Petrolio Greggio	69,49	+0,23	+0,33%
Petrolio Brent	73,10	+0,29	+0,40%
Gas naturale	2,663	-0,044	-1,48%
Oro	2.749,20	-0,10	0,00%
Rame	4,3715	+0,0315	+0,69%
Frumento	568,00	-2,50	-0,44%
Cotone N.2	70,17	+0,60	+0,86%

BTP 10Y	3,686	+0,005	+0,27%
BTP 2Y	2,798	-0,018	-0,71%
Euro Bund	131,64	-0,16	-0,12%
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Stati Uniti 10 anni	4,386	+0,102	+2,33%
BTP 30 Y	4,331	+0,003	+0,00%
Germania 10 anni	2,4050	0,0000	0,00%

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