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The Blue Fund Sicav-the Blue Global Fund Eur Acc (0P0001AJ8Y)

Lussemburgo

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Rating di Morningstar:
Asset totali: N/A

Tipologia: Fondo

Mercato: Lussemburgo

Emittente: CapitalatWork Management Company S.A.

ISIN: LU0840257637

Tipo di investimento: Azione

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Holding 0P0001AJ8Y

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo The Blue Fund SICAV-The Blue Global Fund EUR Acc (0P0001AJ8Y). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long	% short
Denaro	0,370	0,860	0,490
Azioni	77,570	77,710	0,140
Obbl.	21,970	21,970	0,000
Altri	0,090	0,090	0,000

Tabella di stile

Azioni

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	12,091	16,301
Prezzo/Valore contabile	1,813	2,495
Prezzo/Vendite	1,202	1,853
Prezzo/Flusso di cassa	6,189	10,127
Rendimento dei dividendi	2,601	2,435
Crescita utili su 5 anni	8,853	11,845

Assegnazione settore

Azioni
Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Servizi di comunicazione	21,430	7,472
Energia	16,070	3,305
Tecnologia	15,060	20,539
Industriali	12,040	12,019
Consumi Ciclici	10,400	12,492
Sanità	9,840	12,531
Prodotti di base	5,730	6,855
Servizi finanziari	5,610	15,346
Difesa del consumatore	3,740	7,652
Immobiliari	0,080	2,965

Assegnazione regione

Azioni
Obbl.

Nord America
America Latina
Europa occidentale
Asia
Australasia

Mercati emergenti
Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 103

Numero di holding short: 26

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Vinci	FR0000125486	4,08	98,92	-0,78%
Comcast	US20030N1019	4,03	37,67	+0,67%
Oracle	US68389X1054	4,00	166.32	+0.17%
Intel	US4581401001	3,90	20.56	+1.68%
Tencent ADR	US88032Q1094	3,85	53,170	-0,08%
Alphabet C	US02079K1079	3,78	193,13	+1,31%
Chevron	US1667641005	3,53	147,85	+0,78%
TotalEnergies SE	FR0000120271	3,49	54,00	+0,50%
The Charles Schwab	US8085131055	3,47	74,45	+0,83%
Shell	GB00BP6MXD84	3,45	31,29	+1,56%

Principali fondi azionari emessi da CapitalatWork S.A.

Nome	% anno in corso	% 3A	% 10A
Umbrella Balanced Class C	7,85	3,99	5,14
Umbrella Balanced Class D	7,71	3,88	8,08
Umbrella Dynamic Class C	11,22	6,19	6,88
Umbrella Dynamic Class D	11,53	6,27	6,67
Umbrella Defensive Class C	4,55	1,67	3,18

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Futures DAX	20.132,0	+86,0	+0,43%
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Intesa Sanpaolo	3,8490	-0,0010	0,00%
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Petrolio Greggio	73,67	-0,29	-0,39%
Petrolio Brent	76,19	-0,32	-0,42%
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Cotone N.2	67,84	+0,18	+0,27%

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BTP 2Y	2,503	-0,020	-0,79%
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BTP 30 Y	4,261	-0,013	-0,23%
Germania 10 anni	2,4245	-0,0025	0,00%

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