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Thesis Kes Diversified Inc (0P000026AW)

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21/06 - Chiuso. Valuta in GBP ( Responsabilità )

Rating di Morningstar:
Asset totali: 113,74M

Tipologia: Fondo

Mercato: Gran Bretagna

Emittente: Thesis Unit Trust Management Limited

ISIN: GB0000016617

Tipo di investimento: Azione

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Holding 0P000026AW

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Thesis KES Diversified Inc (0P000026AW). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

Assegnazione asset

Nome	% nette	% long	% short
Denaro	1,16	1,18	0,02
Azioni	96,83	96,83	0,00
Altri	2,00	2,14	0,14

Tabella di stile

Azioni

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	18,36	16,42
Prezzo/Valore contabile	3,67	2,36
Prezzo/Vendite	2,49	1,84
Prezzo/Flusso di cassa	14,22	10,52
Rendimento dei dividendi	1,88	2,62
Crescita utili su 5 anni	10,06	10,86

Assegnazione settore

Azioni
Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Tecnologia	21,79	18,05
Sanità	16,91	11,88
Industriali	15,37	13,30
Servizi finanziari	12,25	16,91
Consumi Ciclici	9,27	10,30
Servizi di comunicazione	8,78	6,55
Difesa del consumatore	6,48	7,55
Prodotti di base	4,24	5,83
Energia	3,91	4,43
Immobiliari	0,99	3,69

Assegnazione regione

Azioni
Obbl.

Nord America
Europa occidentale
Asia

Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 103

Numero di holding short: 1

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
AstraZeneca	GB0009895292	3,51	12.472,0	+0,60%
Microsoft	US5949181045	3,42	449,78	+0,92%
BlackRock Growth and Recovery A Inc	GB0000011444	3,33	-	-
Rio Tinto PLC	GB0007188757	2,79	5.234,0	-0,70%
NVIDIA	US67066G1040	2,78	126,57	-3,22%
Alphabet A	US02079K3059	2,77	179.63	+1.89%
Shell	GB00BP6MXD84	2,75	32,87	+0,03%
Relx	GB00B2B0DG97	2,74	3.600,00	-0,22%
Apple	US0378331005	2,70	207.49	-1.04%
Compass	GB00BD6K4575	2,29	2.259,00	+0,94%

Principali fondi azionari emessi da Thesis Unit Trust Management Limited

	Nome	Valutazione	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
	Thesis The TM Lancewood Inc		183,08M	6,01	2,67	9,31
	Thesis Motim Acc		16,41M	1,73	1,02	5,13

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