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Thornburg California Limited Term Municipal Fund Class I (LTCIX)

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14/03 - Chiuso. Valuta in USD

Rating di Morningstar:
Asset totali: 202,06M

Tipologia: Fondo

Mercato: Stati Uniti

Emittente: Thornburg

Tipo di investimento: Azione

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Holding LTCIX

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Thornburg CA Limited-Term Muni Instl (LTCIX). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long	% short
Denaro	0,91	0,91	0,00
Obbl.	99,09	99,09	0,00

Tabella di stile

Obbl.

Per i fondi di bond, l’asse orizzontale mostra le categorie di scadenza di un fondo divise in breve, intermedio e lungo termine. L’asse verticale è costituito da tre categorie di qualità del credito, suddivise per rating: alto, medio e basso.

Assegnazione settore

Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Comunale	99,09	97,51
Denaro	0,91	2,19

Assegnazione regione

Obbl.

Nord America
Asia

Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 199

Numero di holding short: 1

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
CALIFORNIA CMNTY CHOICE FING AUTH CLEAN ENERGY PROJ REV 5%	-	2,70	-	-
LOS ANGELES CALIF DEPT ARPTS REV 5%	-	2,10	-	-
BAY AREA TOLL AUTH CALIF TOLL BRDG REV 2.95%	-	1,96	-	-
CALIFORNIA CMNTY CHOICE FING AUTH CLEAN ENERGY PROJ REV 1%	-	1,94	-	-
CALIFORNIA CMNTY CHOICE FING AUTH CLEAN ENERGY PROJ REV 5.25%	-	1,92	-	-
LOS ANGELES CALIF DEPT WTR & PWR WTRWKS REV 3.15%	-	1,80	-	-
POWAY CALIF REDEV AGY SUCCESSOR AGY TAX ALLOCATION 5%	-	1,70	-	-
UNIV CALIF REGTS MED CTR POOLED REV 3.15%	-	1,65	-	-
CALIFORNIA CMNTY CHOICE FING AUTH CLEAN ENERGY PROJ REV 4%	-	1,64	-	-
CALIFORNIA HEALTH FACS FING AUTH REV 5%	-	1,62	-	-

Principali fondi azionari emessi da Thornburg

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
Thornburg Investment Income Builder	9,14B	8,02	10,87	7,53
Thornburg Investment Income BuildeA	4,56B	7,92	10,58	7,25
Thornburg International Value I	1,86B	7,20	8,35	6,72
Thornburg Limited-Term Muni Inst	1,76B	1,47	1,55	1,43
Thornburg Global Opportunities I	804,5M	8,35	9,81	8,28

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DAX	22.986,82	+419,68	+1,86%
Futures DAX	22.948,0	+403,0	+1,79%
US 500	5.625,6	+104,4	+1,89%
Dow Jones	41.488,19	+674,62	+1,65%
Indice del Dollaro	103,710	-0,130	-0,13%
Euro Index	127,63	+0,45	+0,35%

UniCredit	52,700	+1,660	+3,25%
Intesa Sanpaolo	4,8005	+0,0815	+1,73%
Banco Bpm	9,948	+0,230	+2,37%
Stellantis NV	11,274	+0,270	+2,45%
Saipem	2,0660	+0,0550	+2,73%
Telecom Italia	0,2970	+0,0173	+6,19%
BCA MPS	7,206	+0,110	+1,55%

Petrolio Greggio	67,18	+0,63	+0,95%
Petrolio Brent	70,58	+0,70	+1,00%
Gas naturale	4,104	-0,007	-0,17%
Oro	3.001,10	+9,80	+0,33%
Rame	4,8960	-0,0295	-0,60%
Frumento	557,00	-5,50	-0,98%
Cotone N.2	67,37	+0,84	+1,26%

BTP 10Y	3,940	+0,005	+0,13%
BTP 2Y	2,456	+0,006	+0,24%
Euro Bund	127,23	-0,21	-0,16%
BTP italiani	116,17	-0,07	-0,06%
Stati Uniti 10 anni	4,318	+0,049	+1,15%
BTP 30 Y	4,701	+0,012	+0,26%
Germania 10 anni	2,8730	+0,0195	+0,68%

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Nome	Prezzo	Var.	Var. %
Thornburg CA Limi.	12,86	0,00	0,00%
AMOne Foreign Con.	32.581,000	+356,000	+1,10%
Nomura Robo Japan.	20.312,000	+298,000	+1,49%
Shinkin World Hig.	7.525,000	+7,000	+0,09%
Okasan Mie Prefec.	3.569,000	-11,000	-0,31%
SMDS SMAM US High.	19.175,000	-255,000	-1,31%
Dimensional Pacif.	15,980	+0,220	+1,40%
Coleman Street In.	1,780	-0,000	-0,02%