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Tma Japanese Yen Asset Balance Fund Dividend 1 Month (0P0000XAX5)

Tokyo

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Rating di Morningstar:
Asset totali: 263,96B

Tipologia: Fondo

Mercato: Giappone

Emittente: Tokio Marine Asset Management Co Ltd

ISIN: JP90C0008NY7

Tipo di investimento: Azione

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Holding 0P0000XAX5

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo TMA Japanese Yen Asset Balance Fund Dividend 1 Mon (0P0000XAX5). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long
Denaro	12,740	12,740
Azioni	19,900	19,900
Obbl.	67,350	67,350

Tabella di stile

Azioni

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	17,289	16,293
Prezzo/Valore contabile	1,121	1,644
Prezzo/Vendite	1,164	1,412
Prezzo/Flusso di cassa	8,475	8,871
Rendimento dei dividendi	3,973	2,486
Crescita utili su 5 anni	9,063	10,973

Assegnazione settore

Azioni
Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Immobiliari	48,370	9,488
Industriali	11,050	17,212
Difesa del consumatore	10,090	6,364
Consumi Ciclici	9,790	13,586
Tecnologia	5,720	18,239
Sanità	5,120	9,123
Servizi di comunicazione	3,720	6,692
Servizi finanziari	3,130	11,633
Servizi pubblici	1,810	3,705
Prodotti di base	1,200	5,059

Assegnazione regione

Azioni
Obbl.

Asia

Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 4

Numero di holding short: 0

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
TMA JPY Inv Grade Bond Mother	-	69,87	-	-
TMA High Div Low Volatility Japan Eq MF	-	10,47	-	-
TMA Japan Reit Mother Fund	-	10,01	-	-

Principali fondi azionari emessi da Tokio Marine Asset Management Co Ltd

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
TMA JPY Asset Balance Div 1 Year	122,74B	-0,06	-1,63	-
TMA selection Foreign Equity Index	92,55B	28,24	18,53	14,18
TMA Selection Foreign Equity	75,45B	26,49	15,84	13,55
TMA Japan Owners Equity Open	57,88B	11,55	0,26	15,09
TMA Selection Japan Equity	47,54B	13,48	7,06	9,46

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DAX	19.242,73	+239,62	+1,26%
Futures DAX	19.291,5	+246,5	+1,29%
US 500	5.963,4	-22,0	-0,37%
Dow Jones	43.818,07	-140,12	-0,32%
Indice del Dollaro	106,570	+0,191	+0,18%
Euro Index	126,99	-0,08	-0,06%

UniCredit	41,800	+1,160	+2,85%
Intesa Sanpaolo	3,9050	+0,0820	+2,14%
Banco Bpm	6,966	+0,206	+3,05%
Stellantis NV	12,792	+0,332	+2,66%
Saipem	2,3170	+0,0120	+0,52%
Telecom Italia	0,2349	+0,0177	+8,15%
BCA MPS	6,156	+0,640	+11,60%

Petrolio Greggio	68,67	+0,24	+0,35%
Petrolio Brent	72,53	+0,25	+0,35%
Gas naturale	2,797	-0,186	-6,24%
Oro	2.581,00	-5,50	-0,21%
Rame	4,0918	+0,0088	+0,22%
Frumento	531,10	-9,90	-1,83%
Cotone N.2	68,37	-0,53	-0,77%

BTP 10Y	3,537	-0,013	-0,37%
BTP 2Y	2,546	-0,017	-0,66%
Euro Bund	132,25	+0,67	+0,51%
BTP italiani	120,48	+0,82	+0,69%
Stati Uniti 10 anni	4,414	-0,039	-0,88%
BTP 30 Y	4,189	-0,017	-0,40%
Germania 10 anni	2,3390	-0,0040	-0,17%

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Nome	Prezzo	Var.	Var. %
TMA Japanese Yen .	8.817,000	-20,000	-0,23%
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Shelton S&P 500 I.	84,90	+0,02	+0,02%
SANTANDER FIC FI .	196,615	+0,080	+0,04%
CIBC Managed Grow.	5,256	-0,002	-0,03%
Investec Global F.	21,581	+0,350	+1,65%
T. Rowe Price Med.	166,33	+0,53	+0,32%
HP Invest Danske .	119,380	-0,150	-0,13%