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Tma Japanese Yen Asset Balance Fund Dividend 1 Month (0P0000XAX5)

Tokyo

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20/12 - Chiuso. Valuta in JPY

Rating di Morningstar:
Asset totali: 253B

Tipologia: Fondo

Mercato: Giappone

Emittente: Tokio Marine Asset Management Co Ltd

ISIN: JP90C0008NY7

Tipo di investimento: Azione

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Holding 0P0000XAX5

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo TMA Japanese Yen Asset Balance Fund Dividend 1 Mon (0P0000XAX5). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long
Denaro	12,740	12,740
Azioni	19,900	19,900
Obbl.	67,350	67,350

Tabella di stile

Azioni

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	17,289	16,415
Prezzo/Valore contabile	1,121	1,653
Prezzo/Vendite	1,164	1,433
Prezzo/Flusso di cassa	8,475	8,961
Rendimento dei dividendi	3,973	2,476
Crescita utili su 5 anni	9,063	11,129

Assegnazione settore

Azioni
Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Immobiliari	48,370	9,846
Industriali	11,050	17,270
Difesa del consumatore	10,090	6,338
Consumi Ciclici	9,790	13,480
Tecnologia	5,720	18,071
Sanità	5,120	8,980
Servizi di comunicazione	3,720	6,732
Servizi finanziari	3,130	11,654
Servizi pubblici	1,810	3,695
Prodotti di base	1,200	5,127

Assegnazione regione

Azioni
Obbl.

Asia

Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 4

Numero di holding short: 0

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
TMA JPY Inv Grade Bond Mother	-	69,87	-	-
TMA High Div Low Volatility Japan Eq MF	-	10,47	-	-
TMA Japan Reit Mother Fund	-	10,01	-	-

Principali fondi azionari emessi da Tokio Marine Asset Management Co Ltd

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
TMA JPY Asset Balance Div 1 Year	117,71B	-1,79	-2,00	0,17
TMA selection Foreign Equity Index	94,28B	28,84	18,88	12,94
TMA Selection Foreign Equity	75,74B	26,72	16,14	12,44
TMA Japan Owners Equity Open	55,77B	8,49	0,17	14,85
TMA Selection Japan Equity TOPIX	47,65B	15,59	14,50	8,69

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Futures DAX	20.100,0	-93,0	-0,46%
US 500	5.930,6	+63,5	+1,08%
Dow Jones	42.840,26	+498,02	+1,18%
Indice del Dollaro	107,35	-0,80	-0,74%
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Saipem	2,4820	-0,1610	-6,05%
Telecom Italia	0,2418	-0,0092	-3,98%
BCA MPS	6,576	+0,056	+0,92%

Petrolio Greggio	69,46	+0,08	+0,12%
Petrolio Brent	72,94	+0,06	+0,08%
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Rame	4,1010	+0,0240	+0,49%
Frumento	533,00	0,00	0,00%
Cotone N.2	68,06	+0,15	+0,22%

BTP 10Y	3,448	-0,004	0,00%
BTP 2Y	2,390	-0,018	-0,83%
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