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Tma Rogge World Hybrid Securities Fund Mexican Peso D1m (0P0000ZFC5)

Tokyo

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01/11 - Chiuso. Valuta in JPY

Rating di Morningstar:
Asset totali: 627M

Tipologia: Fondo

Mercato: Giappone

Emittente: Tokio Marine Asset Management Co Ltd

ISIN: JP90C0009E69

Tipo di investimento: Obbligazione

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Holding 0P0000ZFC5

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo TMA Rogge World Hybrid Securities Fund Mexican Pes (0P0000ZFC5). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long	% short
Denaro	1,390	1,390	0,000
Altri	98,610	98,610	0,000

Assegnazione settore

Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Denaro	1,387	6,718

Principali holding

Numero di holding long: 3

Numero di holding short: 0

	Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
	Tokio Marine Rogge Global Hybrid Securities Fund - Mexican Peso Class	-	98,61	-	-

Principali fondi obbligazionari emessi da Tokio Marine Asset Management Co Ltd

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
TMA Japan Bond Open SMA/EW	38,59B	-1,61	-2,30	-
TMA Nippon World Bond Fund Hedged	31,24B	0,52	-4,73	-0,83
TMA Selection Foreign Bond	16,7B	3,38	3,81	1,94
TMA JPY Inv Grade Bond Div 1M	14,42B	-1,20	-2,27	-0,14
TMA Selection Japan Bond	14,29B	-1,70	-2,63	-0,33

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DAX	19.164,45	-90,52	-0,47%
Futures DAX	19.225,3	-118,7	-0,61%
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Dow Jones	41.794,60	-257,59	-0,61%
Indice del Dollaro	103,820	-0,383	-0,37%
Euro Index	129,72	+0,28	+0,22%

UniCredit	42,275	+0,150	+0,36%
Intesa Sanpaolo	4,0685	+0,0350	+0,99%
Banco Bpm	6,402	+0,048	+0,79%
Stellantis NV	12,608	-0,116	-0,94%
Saipem	2,2220	0,0000	0,00%
Telecom Italia	0,2315	-0,0020	0,00%
BCA MPS	5,098	-0,010	-0,20%

Petrolio Greggio	71,71	+2,22	+3,19%
Petrolio Brent	75,34	+2,24	+3,06%
Gas naturale	2,784	+0,121	+4,54%
Oro	2.746,70	-2,50	-0,09%
Rame	4,4280	+0,0565	+1,29%
Frumento	569,40	+1,40	+0,25%
Cotone N.2	69,93	-0,24	-0,34%

BTP 10Y	3,668	+0,002	+0,00%
BTP 2Y	2,796	-0,020	-0,71%
Euro Bund	131,70	+0,06	+0,05%
BTP italiani	119,35	-0,04	-0,03%
Stati Uniti 10 anni	4,300	-0,067	-1,54%
BTP 30 Y	4,286	-0,001	0,00%
Germania 10 anni	2,3940	+0,0040	+0,17%

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