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Tma Rogge World Hybrid Securities Fund Turkish Lira D1m (0P0000ZFC6)

Tokyo

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852,000 -6,000 -0,70%

27/11 - Chiuso. Valuta in JPY

Rating di Morningstar:
Asset totali: 760M

Tipologia: Fondo

Mercato: Giappone

Emittente: Tokio Marine Asset Management Co Ltd

ISIN: JP90C0009E77

Tipo di investimento: Obbligazione

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Holding 0P0000ZFC6

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo TMA Rogge World Hybrid Securities Fund Turkish Lir (0P0000ZFC6). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long	% short
Denaro	2,730	2,730	0,000
Altri	97,270	97,270	0,000

Assegnazione settore

Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Denaro	2,733	5,971

Principali holding

Numero di holding long: 3

Numero di holding short: 1

	Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
	Tokio Marine Rogge Global Hybrid Securities Fund - Turkey Rela Class	-	97,27	-	-

Principali fondi obbligazionari emessi da Tokio Marine Asset Management Co Ltd

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
TMA Japan Bond Open SMA/EW	38,99B	-1,61	-2,30	-
TMA Nippon World Bond Fund Hedged	30,7B	-1,19	-5,10	-1,05
TMA Selection Foreign Bond	16,58B	7,29	4,39	2,31
TMA JPY Inv Grade Bond Div 1M	14,03B	-1,73	-2,38	-0,25
TMA Selection Japan Bond	14B	-2,18	-2,76	-0,42

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Petrolio Greggio	69,14	+0,42	+0,61%
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Frumento	548,25	0,00	0,00%
Cotone N.2	71,67	-0,01	-0,01%

BTP 10Y	3,372	-0,040	-1,17%
BTP 2Y	2,438	-0,052	-2,09%
Euro Bund	134,12	+0,09	+0,07%
BTP italiani	122,03	+0,23	+0,19%
Stati Uniti 10 anni	4,265	+0,021	+0,49%
BTP 30 Y	4,042	-0,030	-0,74%
Germania 10 anni	2,1555	-0,0115	-0,53%

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