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Tma Rogge World Hybrid Securities Fund Us Dollar D1m (0P0000UISR)

Tokyo

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22/11 - Chiuso. Valuta in JPY

Rating di Morningstar:
Asset totali: 6,77B

Tipologia: Fondo

Mercato: Giappone

Emittente: Tokio Marine Asset Management Co Ltd

ISIN: JP90C0007YR0

Tipo di investimento: Obbligazione

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Holding 0P0000UISR

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo TMA Rogge World Hybrid Securities Fund US Dollar D (0P0000UISR). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long	% short
Denaro	1,000	1,000	0,000
Altri	99,000	99,000	0,000

Assegnazione settore

Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Denaro	1,003	5,971

Principali holding

Numero di holding long: 3

Numero di holding short: 1

	Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
	TokioMarine Rogge Glbl Hybrid Secs $	-	99,00	-	-

Principali fondi obbligazionari emessi da Tokio Marine Asset Management Co Ltd

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
TMA Japan Bond Open SMA/EW	38,68B	-1,61	-2,30	-
TMA Nippon World Bond Fund Hedged	30,69B	-1,19	-5,10	-1,05
TMA Selection Foreign Bond	16,66B	7,29	4,39	2,31
TMA JPY Inv Grade Bond Div 1M	14,08B	-1,73	-2,38	-0,25
TMA Selection Japan Bond	14B	-2,18	-2,76	-0,42

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Banco Bpm	6,644	-0,086	-1,34%
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Saipem	2,4030	+0,0320	+1,27%
Telecom Italia	0,2319	+0,0020	+0,00%
BCA MPS	5,932	-0,062	-1,00%

Petrolio Greggio	70,70	+0,93	+1,33%
Petrolio Brent	75,17	+0,94	+1,27%
Gas naturale	3,122	-0,217	-6,50%
Oro	2.718,20	+43,30	+1,62%
Rame	4,0850	-0,0400	-0,97%
Frumento	544,25	-4,50	-0,82%
Cotone N.2	70,77	+0,34	+0,48%

BTP 10Y	3,504	-0,005	-0,29%
BTP 2Y	2,445	-0,022	-0,81%
Euro Bund	133,11	+0,63	+0,48%
BTP italiani	120,87	+0,50	+0,42%
Stati Uniti 10 anni	4,411	+0,001	+0,00%
BTP 30 Y	4,169	-0,013	-0,24%
Germania 10 anni	2,2520	-0,0020	0,00%

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	TMA Rogge World H.	13.462,000	-113,000	-0,83%