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Eastspring Asian Bond Fund (TMBASIAB)

Thailandia

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20/12 - Chiuso. Valuta in THB

Rating di Morningstar:
Asset totali: 33,05M

Tipologia: Fondo

Mercato: Tailandia

Emittente: TMB Asset Management Co. Ltd

ISIN: TH7628010004

Tipo di investimento: Obbligazione

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Holding TMBASIAB

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo TMB Asian Bond Fund (TMBASIAB). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long	% short
Denaro	4,340	69,250	64,910
Azioni	0,020	0,550	0,530
Obbl.	93,020	104,740	11,720
Convertibile	3,220	3,220	0,000

Tabella di stile

Azioni
Obbl.

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	75,132	69,131
Prezzo/Valore contabile	1,713	2,232
Prezzo/Vendite	2,012	3,071
Prezzo/Flusso di cassa	17,221	15,224
Rendimento dei dividendi	-	4,270
Crescita utili su 5 anni	-	3,374

Assegnazione settore

Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Azienda	74,247	43,156
Derivato	-4,155	33,845
Governo	25,446	97,807
Denaro	2,709	42,582
Cartolarizzato	1,082	2,826

Assegnazione regione

Azioni
Obbl.

Nord America
Europa occidentale
Asia

Mercati emergenti
Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 4

Numero di holding short: 2

	Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
	BlackRock Global Funds - Asian Tiger Bond Fund D2	LU0776122383	89,24	13,930	+0,07%

Principali fondi obbligazionari emessi da Eastspring Asset Management (Thailand) Company Limited

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
TMB Treasury Money	23,6B	1,86	1,18	1,00
TMB Global Income	12,65B	2,24	-1,17	-
TMB Money	5,24B	1,96	1,28	1,01
TMB Money Retirement Mutual	5,35B	2,01	1,30	0,84
TMB Global Bond	2,05B	0,54	-3,76	-0,68

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Futures DAX	20.066,9	-33,1	-0,16%
US 500	5.981,5	+7,4	+0,12%
Dow Jones	42.906,95	+66,69	+0,16%
Indice del Dollaro	107,890	+0,083	+0,08%
Euro Index	126,10	0,00	0,00%

UniCredit	37,710	+0,060	+0,16%
Intesa Sanpaolo	3,8200	-0,0140	-0,26%
Banco Bpm	7,684	0,000	0,00%
Stellantis NV	12,342	-0,036	-0,32%
Saipem	2,4820	0,0000	0,00%
Telecom Italia	0,2420	+0,0002	+0,00%
BCA MPS	6,560	-0,016	-0,30%

Petrolio Greggio	69,91	+0,67	+0,97%
Petrolio Brent	72,89	+0,57	+0,79%
Gas naturale	3,425	+0,079	+2,36%
Oro	2.627,76	-0,44	-0,02%
Rame	4,1020	+0,0170	+0,42%
Frumento	538,10	-1,90	-0,35%
Cotone N.2	69,20	-0,22	-0,32%

BTP 10Y	3,494	-0,009	-0,26%
BTP 2Y	2,419	-0,015	-0,82%
Euro Bund	133,68	-0,46	-0,34%
BTP italiani	120,16	-0,45	-0,37%
Stati Uniti 10 anni	4,619	+0,020	+0,43%
BTP 30 Y	4,155	-0,017	-0,41%
Germania 10 anni	2,3205	-0,0085	-0,36%

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