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Eastspring Asian Bond Fund (TMBASIAB)

Thailandia

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03/02 - Dati in Ritardo. Valuta in THB

Rating di Morningstar:
Asset totali: 22,19M

Tipologia: Fondo

Mercato: Tailandia

Emittente: TMB Asset Management Co. Ltd

ISIN: TH7628010004

Tipo di investimento: Obbligazione

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Holding TMBASIAB

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo TMB Asian Bond Fund (TMBASIAB). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long	% short
Denaro	4,340	69,250	64,910
Azioni	0,020	0,550	0,530
Obbl.	93,020	104,740	11,720
Convertibile	3,220	3,220	0,000

Tabella di stile

Azioni
Obbl.

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	75,132	69,131
Prezzo/Valore contabile	1,713	2,232
Prezzo/Vendite	2,012	3,071
Prezzo/Flusso di cassa	17,221	15,224
Rendimento dei dividendi	-	4,270
Crescita utili su 5 anni	-	3,374

Assegnazione settore

Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Azienda	74,247	43,156
Derivato	-4,155	33,845
Governo	25,446	97,807
Denaro	2,709	42,582
Cartolarizzato	1,082	2,826

Assegnazione regione

Azioni
Obbl.

Nord America
Europa occidentale
Asia

Mercati emergenti
Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 4

Numero di holding short: 2

	Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
	BlackRock Global Funds - Asian Tiger Bond Fund D2	LU0776122383	89,24	14,000	-0,21%

Principali fondi obbligazionari emessi da Eastspring Asset Management (Thailand) Company Limited

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
TMB Treasury Money	25,93B	2,02	1,22	1,00
TMB Global Income	12,72B	1,38	-1,74	-
TMB Money Retirement Mutual	5,51B	2,19	1,35	0,84
TMB Money	5,21B	2,13	1,33	1,01
TMB Global Bond	1,93B	-0,32	-3,96	-0,57

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Futures DAX	21.531,5	-5,4	-0,03%
US 500	6.012,3	-25,5	-0,42%
Dow Jones	44.556,04	+134,13	+0,30%
Indice del Dollaro	107,795	-0,028	-0,03%
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Saipem	2,3180	+0,0300	+1,31%
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Petrolio Greggio	72,41	-0,29	-0,40%
Petrolio Brent	75,81	-0,39	-0,51%
Gas naturale	3,186	-0,037	-1,15%
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Rame	4,3662	+0,0034	+0,08%
Frumento	579,40	+1,65	+0,29%
Cotone N.2	67,01	+0,07	+0,10%

BTP 10Y	3,496	-0,011	-0,29%
BTP 2Y	2,366	+0,006	+0,42%
Euro Bund	133,31	+0,03	+0,02%
BTP italiani	120,38	+0,16	+0,13%
Stati Uniti 10 anni	4,509	-0,004	-0,09%
BTP 30 Y	4,177	-0,016	-0,48%
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