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Eastspring Asset Allocation Short Term Fund (TMBAASF)

Thailandia

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24/06 - Dati in Ritardo. Valuta in THB ( Responsabilità )

Rating di Morningstar:
Asset totali: 292,42M

Tipologia: Fondo

Mercato: Tailandia

Emittente: TMB Asset Management Co. Ltd

ISIN: TH3333010009

Tipo di investimento: Azione

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Holding TMBAASF

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo TMB Asset Allocation Short Term Fund (TMBAASF). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

Assegnazione asset

Nome	% nette	% long	% short
Denaro	5,030	5,030	0,000
Azioni	21,330	21,330	0,000
Obbl.	71,010	71,010	0,000
Altri	2,630	3,130	0,500

Tabella di stile

Azioni

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	15,456	14,846
Prezzo/Valore contabile	1,506	1,592
Prezzo/Vendite	1,076	1,227
Prezzo/Flusso di cassa	7,197	8,096
Rendimento dei dividendi	4,168	3,762
Crescita utili su 5 anni	10,341	13,750

Assegnazione settore

Azioni
Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Immobiliari	23,800	16,990
Consumi Ciclici	21,760	12,143
Industriali	13,550	12,106
Energia	9,070	9,296
Servizi finanziari	7,800	15,136
Servizi di comunicazione	7,760	6,867
Difesa del consumatore	5,160	9,857
Sanità	5,110	7,055
Servizi pubblici	3,790	6,082
Prodotti di base	1,470	2,859
Tecnologia	0,720	7,800

Assegnazione regione

Azioni
Obbl.

Asia

Mercati emergenti

Principali holding

Numero di holding long: 92

Numero di holding short: 1

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Thailand (Kingdom Of) 2.35%	TH0623036603	10,28	-	-
Bank of Thailand 2.53892%	TH0655074811	9,11	-	-
Bank of Thailand 2.57614%	TH0655074C19	7,53	-	-
The Siam Cement Public Company Limited	-	6,01	-	-
Bank of Thailand 2.56017%	TH0655A74818	6,00	-	-
Bank of Thailand 2.5609%	TH0655A74917	5,99	-	-
Bangkok Expressway & Metro PCL 3.01%	TH6999035400	5,98	-	-
BTS Group Holdings Public Co Ltd. 3.11%	TH0221037B09	5,95	-	-
Berli Jucker Public Co Ltd. 2.86%	TH0002035903	5,69	-	-
True Corporation Public Company Limited 3.5%	TH0375A34B00	5,42	-	-

Principali fondi azionari emessi da Eastspring Asset Management (Thailand) Company Limited

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
TMB Global Quality Growth	22,56B	11,34	2,40	-
TMB SET50	12,39B	-3,76	-2,66	1,01
TMB Global Quality Growth Retir	5,41B	11,25	2,32	-
JUMBO 25 Dividend Long Term Equity	5,28B	-4,95	-3,92	0,19
TH9655010006	3,97B	4,56	-19,40	-

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US 500	5.458,3	+10,4	+0,19%
Dow Jones	39.411,21	+260,88	+0,67%
Indice del Dollaro	105,040	-0,081	-0,08%
Euro Index	128,09	+0,05	+0,04%

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Intesa Sanpaolo	3,5320	+0,0790	+2,29%
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Frumento	570,90	-0,35	-0,06%
Cotone N.2	73,39	-0,03	-0,04%

BTP 10Y	3,930	-0,013	-0,33%
BTP 2Y	3,506	-0,048	-1,35%
Euro Bund	132,59	+0,08	+0,06%
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