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Top-fonds Ii Der Flexible T (0P000016KF)

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  • Rating di Morningstar:
  • Asset totali: 157,52M
Tipologia:  Fondo
Mercato:  Austria
Emittente:  ERSTE-SPARINVEST Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.
ISIN:  AT0000819743 
Tipo di investimento:  Azione
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Holding 0P000016KF

 
Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Top-Fonds II Der Flexible T (0P000016KF). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

Assegnazione asset

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Nome  % nette  % long  % short
Azioni 50,450 50,480 0,030
Obbl. 49,410 54,270 4,860
Convertibile 0,500 0,500 0,000
Preferito 0,030 0,030 0,000
Altri 0,070 0,070 0,000

Tabella di stile

Dati su valori e crescita

Indici Valore Media categoria
Ratio Prezzo/Utile 17,126 16,411
Prezzo/Valore contabile 2,521 2,476
Prezzo/Vendite 1,719 1,842
Prezzo/Flusso di cassa 11,005 10,152
Rendimento dei dividendi 2,375 2,444
Crescita utili su 5 anni 11,059 12,389

Assegnazione settore

Nome  % nette Media categoria
Tecnologia 27,360 20,453
Servizi finanziari 14,600 15,288
Sanità 11,420 12,604
Consumi Ciclici 11,050 12,352
Industriali 10,580 11,985
Servizi di comunicazione 7,750 7,527
Difesa del consumatore 5,160 7,852
Prodotti di base 4,040 6,800
Energia 4,030 3,351
Servizi pubblici 2,040 3,158
Immobiliari 1,970 3,014

Assegnazione regione

  • Nord America
  • America Latina
  • Europa occidentale
  • Asia
  • Australasia
  • M. Oriente e Africa
  • Mercati emergenti
  • Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 65

Numero di holding short: 9

Nome ISIN Peso % Ultimo Variazione %
  UBS (Irl) ETF plc S&P 500 ESG UCITS A Cap USD IE00BHXMHL11 8,91 41,34 -0,98%
  Xtrackers MSCI USA ESG UCITS ETF 1C IE00BFMNPS42 7,34 61,83 -1,26%
  iShares Euro Government Bond 15-30Yr UCITS IE00B1FZS913 5,17 185,00 +0,87%
  European Specialist Investment Funds - M&G Europea LU0617482376 5,01 157,664 -0,03%
  Amundi Index Solutions Barclays Euro AGG Corporate LU1437018168 4,35 52,49 +0,15%
T. Rowe Price Euro Corp Bd I (EUR) 9 EUR LU2573689044 3,70 - -
  AXA Rosenberg Equity Alpha Trust - AXA Rosenberg U IE0008365516 3,63 66,180 +0,55%
  Fidelity US Quality Income Acc IE00BYXVGY31 3,12 13,26 -0,08%
  JPMorgan USD Emerging Markets Sovereign Bond UCITS IE00BDFC6G93 3,06 77,55 -0,58%
  JPMorgan Funds - US Growth Fund C acc - USD LU0129460407 2,89 89,340 -0,09%

Principali fondi azionari emessi da Erste Asset Management GmbH

  Nome Valutazione Asset totali % anno in corso % 3A % 10A
  ESPA Stock Techno VT 614,39M 18,94 10,12 18,62
  ESPA Stock Techno T 614,39M 18,93 10,14 18,63
  ESPA Stock Techno A 614,39M 18,94 10,15 18,63
  Pro Invest Plus A 133,66M 4,64 2,86 4,29
  Pro Invest Plus T 133,66M 4,71 2,90 4,29
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