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Dierickx Leys Fund I Balance C Capitalisation (0P00000N86)

Bruxelles

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08/01 - Chiuso. Valuta in EUR

Rating di Morningstar:
Asset totali: 343,74M

Tipologia: Fondo

Mercato: Belgio

Emittente: Dierickx, Leys & Cie NV Effectenbank

ISIN: BE0172280084

Tipo di investimento: Azione

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Holding 0P00000N86

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Transparant Balanced Acc (0P00000N86). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long
Denaro	1,600	1,600
Azioni	52,730	52,730
Obbl.	45,200	45,200
Convertibile	0,480	0,480

Tabella di stile

Azioni

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	21,617	15,011
Prezzo/Valore contabile	2,928	2,094
Prezzo/Vendite	3,619	1,454
Prezzo/Flusso di cassa	17,515	9,022
Rendimento dei dividendi	1,439	3,007
Crescita utili su 5 anni	10,757	10,152

Assegnazione settore

Azioni
Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Tecnologia	28,610	15,816
Servizi finanziari	18,800	16,837
Industriali	16,390	14,603
Consumi Ciclici	14,430	11,681
Sanità	9,110	11,791
Difesa del consumatore	7,140	8,255
Servizi di comunicazione	3,890	5,949
Prodotti di base	1,620	6,158

Assegnazione regione

Azioni
Obbl.

Nord America
Europa occidentale
Asia
M. Oriente e Africa

Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 160

Numero di holding short: 1

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Microsoft	US5949181045	2,51	418.95	-1.32%
Berkshire Hathaway B	US0846707026	2,46	442.66	-2.03%
Schneider Electric	FR0000121972	2,26	250,55	-1,98%
Booking	US09857L1089	2,19	4,739.55	-2.73%
Alphabet C	US02079K1079	2,05	193.17	-1.14%
Amazon.com	US0231351067	1,97	218,94	-1,44%
Moody’s	US6153691059	1,95	452.81	-4.09%
Assa Abloy	SE0007100581	1,88	320,0	-1,36%
Exor NV	NL0012059018	1,87	89,53	+0,77%
Taiwan Semiconductor	US8740391003	1,77	208,37	+0,60%

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DAX	20.214,79	-102,31	-0,50%
Futures DAX	20.349,0	-102,0	-0,50%
US 500	5.821,8	-96,5	-1,63%
Dow Jones	41.938,45	-696,75	-1,63%
Indice del Dollaro	109,490	+0,490	+0,45%
Euro Index	125,43	-0,47	-0,37%

UniCredit	40,015	-0,535	-1,33%
Intesa Sanpaolo	4,0115	+0,0220	+0,50%
Banco Bpm	7,968	+0,058	+0,76%
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Telecom Italia	0,2548	-0,0042	0,00%
BCA MPS	7,054	+0,016	+0,28%

Petrolio Greggio	76,57	+2,65	+3,58%
Petrolio Brent	79,79	+2,87	+3,73%
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BTP 30 Y	4,392	-0,018	-0,45%
Germania 10 anni	2,5675	-0,0005	0,00%

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