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Trea Cajamar Renta Fija A FI (0P000175BM)

Madrid

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04/12 - Chiuso. Valuta in EUR

Rating di Morningstar:
Asset totali: 977,74M

Tipologia: Fondo

Mercato: Spagna

Emittente: Trea Asset Management SGIIC

ISIN: ES0180622005

Tipo di investimento: Obbligazione

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Holding 0P000175BM

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Trea Cajamar Renta Fija FI (0P000175BM). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long	% short
Denaro	8,080	12,450	4,370
Obbl.	91,470	91,470	0,000
Convertibile	0,350	0,350	0,000
Preferito	0,100	0,100	0,000

Assegnazione settore

Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Azienda	68,557	33,222
Governo	23,369	45,759
Derivato	8,767	17,032
Denaro	-1,797	11,770

Assegnazione regione

Obbl.

Nord America
America Latina
Europa occidentale
Australasia

Mercati emergenti
Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 387

Numero di holding short: 1

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Spain 3.55 31-Oct-2033	ES0000012L78	2,41	103,910	0,00%
Obligaciones Tf 3,15% Ap33 Eur	ES0000012L52	2,36	101,250	-0,14%
Spain .1 30-Apr-2031	ES0000012H41	1,84	87,250	-0,08%
Banco de Credito Social Cooperativo S.A.	XS2332590632	1,81	-	-
Spagna 20 anni	ES0000012411	1,30	3,808	+0,45%
Euronet Worldwide, Inc.	XS2001315766	1,30	-	-
Compania Espanola De Petroleos Sa finance SAU 4.125%	XS2800064912	1,14	-	-
Banco de Credito Social Cooperativo S.A.	XS2679904768	1,14	-	-
Cooperatieve Rabobank U.A.	XS1877860533	1,10	-	-
Spain 1.25 31-Oct-2030	ES0000012G34	1,04	93,860	-0,15%

Principali fondi obbligazionari emessi da Trea Asset Management SGIIC

	Nome	Valutazione	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
	Trea Cajamar Corto Plazo FI		1,59B	2,05	3,42	0,96
	ES0180511000		1,2B	2,42	-	-

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US 500	6.870,8	+13,9	+0,20%
Dow Jones	47.954,99	+104,05	+0,22%
Indice del Dollaro	98,970	+0,020	+0,02%
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Intesa Sanpaolo	5,6130	-0,0050	-0,09%
Banco Bpm	11,990	-0,085	-0,70%
Stellantis NV	10,414	+0,230	+2,26%
Saipem	2,4400	+0,0140	+0,58%
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Petrolio Greggio	60,08	+0,41	+0,69%
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Cotone N.2	63,93	-0,15	-0,23%

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