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Trea Cajamar Renta Fija A Fi (0P000175BM)

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25/04 - Chiuso. Valuta in EUR ( Responsabilità )

Rating di Morningstar:
Asset totali: 1,01B

Tipologia: Fondo

Mercato: Spagna

Emittente: Trea Asset Management SGIIC

ISIN: ES0180622005

Tipo di investimento: Obbligazione

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Holding 0P000175BM

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Trea Cajamar Renta Fija FI (0P000175BM). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

Assegnazione asset

Nome	% nette	% long	% short
Denaro	0,130	10,950	10,820
Obbl.	95,950	95,950	0,000
Convertibile	3,930	3,930	0,000

Assegnazione settore

Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Azienda	55,424	33,371
Governo	40,563	45,655
Derivato	7,332	12,961
Denaro	-7,297	11,138
Cartolarizzato	0,053	8,676

Assegnazione regione

Obbl.

Nord America
America Latina
Europa occidentale
Australasia

Mercati emergenti
Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 322

Numero di holding short: 1

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Euro Bobl Future Mar 24	DE000C7X7UL6	11,90	-	-
Obligaciones Tf 3,15% Ap33 Eur	ES0000012L52	2,55	99,290	+0,65%
Spain .1 30-Apr-2031	ES0000012H41	2,19	81,300	+0,21%
Euro Bund Future Mar 24	DE000C7X7UK8	2,15	-	-
Spain 3.55 31-Oct-2033	ES0000012L78	2,10	101,270	0,00%
Banco de Credito Social Cooperativo S.A. 5.25%	XS2332590632	1,56	-	-
5 Year Treasury Note Future June 24	-	1,53	-	-
Spain 1.25 31-Oct-2030	ES0000012G34	1,13	89,460	0,00%
Euronet Worldwide, Inc.	XS2001315766	1,10	-	-
Bulgarian Energy Holding EAD	XS1839682116	1,07	-	-

Principali fondi obbligazionari emessi da Trea Asset Management SGIIC

	Nome	Valutazione	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
	Trea Cajamar Corto Plazo FI		1,14B	0,99	0,89	0,54

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US 500	5.099,6	+51,2	+1,01%
Dow Jones	38.239,66	+153,86	+0,40%
Indice del Dollaro	105,955	+0,504	+0,48%
Euro Index	127,59	+0,02	+0,01%

UniCredit	35,480	+0,695	+2,00%
Intesa Sanpaolo	3,5500	+0,0470	+1,34%
Banco Bpm	6,216	+0,114	+1,87%
Stellantis NV	23,045	+0,155	+0,68%
Saipem	2,1870	+0,0440	+2,05%
Telecom Italia	0,2226	+0,0002	+0,09%
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Petrolio Greggio	83,66	+0,09	+0,11%
Petrolio Brent	89,38	+0,37	+0,42%
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Cotone N.2	80,93	-0,15	-0,19%

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BTP 2Y	3,523	-0,035	-0,98%
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