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Trea Cajamar Renta Fija A Fi (0P000175BM)

Madrid

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Rating di Morningstar:
Asset totali: 1,04B

Tipologia: Fondo

Mercato: Spagna

Emittente: Trea Asset Management SGIIC

ISIN: ES0180622005

Tipo di investimento: Obbligazione

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Holding 0P000175BM

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Trea Cajamar Renta Fija FI (0P000175BM). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Denaro	0,040	9,410	9,370
Obbl.	95,800	95,800	0,000
Convertibile	4,170	4,170	0,000

Assegnazione settore

Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Azienda	56,993	33,589
Governo	38,818	45,881
Derivato	5,061	12,673
Denaro	-5,092	11,919
Cartolarizzato	0,052	8,925

Assegnazione regione

Obbl.

Nord America
America Latina
Europa occidentale
Australasia

Mercati emergenti
Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 369

Numero di holding short: 1

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Euro Bobl Future Dec 24	DE000F0Q7BV4	12,17	-	-
Obligaciones Tf 3,15% Ap33 Eur	ES0000012L52	2,57	101,120	-0,32%
Spain 3.55 31-Oct-2033	ES0000012L78	2,18	103,870	-0,34%
Spain .1 30-Apr-2031	ES0000012H41	1,90	84,300	-0,05%
5 Year Treasury Note Future Dec 24	-	1,51	-	-
Banco de Credito Social Cooperativo S.A.	XS2332590632	1,50	-	-
Spagna 20 anni	ES0000012411	1,19	3,609	+0,84%
Spain 1.25 31-Oct-2030	ES0000012G34	1,17	91,750	-0,04%
Euro Bund Future Dec 24	DE000F0Q7BU6	1,17	-	-
Euronet Worldwide, Inc.	XS2001315766	1,12	-	-

Principali fondi obbligazionari emessi da Trea Asset Management SGIIC

	Nome	Valutazione	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
	Trea Cajamar Corto Plazo FI		1,31B	3,01	1,49	0,69
	ES0180511000		670,31M	-	-	-

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DAX	19.196,65	+32,20	+0,17%
Futures DAX	19.280,0	+30,0	+0,16%
US 500	5.725,1	+12,4	+0,22%
Dow Jones	41.794,60	-257,59	-0,61%
Indice del Dollaro	103,670	-0,120	-0,12%
Euro Index	129,94	+0,15	+0,11%

UniCredit	42,685	+0,410	+0,97%
Intesa Sanpaolo	4,0965	+0,0280	+0,69%
Banco Bpm	6,464	+0,062	+0,97%
Stellantis NV	12,502	-0,106	-0,84%
Saipem	2,2330	+0,0110	+0,50%
Telecom Italia	0,2292	-0,0023	-0,99%
BCA MPS	5,130	+0,032	+0,63%

Petrolio Greggio	72,00	+0,53	+0,74%
Petrolio Brent	75,58	+0,50	+0,67%
Gas naturale	2,806	+0,025	+0,90%
Oro	2.749,70	+3,50	+0,13%
Rame	4,4878	+0,0563	+1,27%
Frumento	573,38	+5,38	+0,95%
Cotone N.2	69,53	-0,40	-0,57%

BTP 10Y	3,693	+0,027	+0,74%
BTP 2Y	2,778	-0,038	-1,35%
Euro Bund	131,32	-0,38	-0,29%
BTP italiani	119,14	-0,21	-0,18%
Stati Uniti 10 anni	4,334	+0,024	+0,56%
BTP 30 Y	4,299	+0,012	+0,28%
Germania 10 anni	2,4310	+0,0410	+1,72%

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