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T. Rowe Price Funds Sicav - Global Focused Growth Equity Fund Q Eur (0P00014LUL)

Lussemburgo

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29/05 - Chiuso. Valuta in EUR ( Responsabilità )

Rating di Morningstar:
Asset totali: 4,02B

Tipologia: Fondo

Mercato: Lussemburgo

Emittente: T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l.

ISIN: LU1127969597

Tipo di investimento: Azione

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Holding 0P00014LUL

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo T. Rowe Price Funds SICAV - Global Focused Growth (0P00014LUL). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

Assegnazione asset

Nome	% nette	% long	% short
Denaro	0,750	0,750	0,000
Azioni	99,250	99,250	0,000

Tabella di stile

Azioni

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	28,431	23,931
Prezzo/Valore contabile	5,252	4,517
Prezzo/Vendite	3,780	3,291
Prezzo/Flusso di cassa	16,164	15,855
Rendimento dei dividendi	1,067	1,239
Crescita utili su 5 anni	15,378	12,451

Assegnazione settore

Azioni
Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Tecnologia	30,620	26,707
Servizi finanziari	14,590	13,500
Sanità	13,820	16,429
Consumi Ciclici	9,060	12,465
Energia	8,500	3,388
Industriali	8,500	11,861
Difesa del consumatore	6,020	7,948
Servizi di comunicazione	5,310	7,950
Servizi pubblici	3,030	2,338
Prodotti di base	0,550	4,310

Assegnazione regione

Azioni

Nord America
Europa occidentale
Asia

Mercati emergenti
Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 83

Numero di holding short: 2

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
NVIDIA	US67066G1040	4,83	1.139,21	-0,79%
Eli Lilly	US5324571083	4,70	817,81	+0,77%
Amazon.com	US0231351067	4,70	179.93	-1.15%
Microsoft	US5949181045	4,48	419,17	-2,33%
Apple	US0378331005	3,92	191.96	+0.88%
The Charles Schwab	US8085131055	3,59	71,69	+1,64%
London Stock Exchange	GB00B0SWJX34	2,57	9.096,0	+0,55%
Exxon Mobil	US30231G1022	2,55	113.70	+0.06%
Novo Nordisk	-	2,46	-	-
ConocoPhillips	US20825C1045	2,42	113,45	-1,57%

Principali fondi azionari emessi da T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l.

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
LU1438969351	4,02B	12,59	3,11	-
LU1860996138	4,02B	8,22	-3,34	-
TRUS Smaller Companies Equity Funde	3,54B	3,01	3,58	13,33
LU1862449409	3,58B	-0,72	-2,06	-
TRowe Price USSmallCoEqIh EUR	3,54B	-0,68	-2,00	9,23

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US 500	5.256,6	-10,4	-0,20%
Dow Jones	38.159,77	-281,77	-0,73%
Indice del Dollaro	104,615	-0,419	-0,40%
Euro Index	128,97	+0,17	+0,14%

UniCredit	36,425	+0,420	+1,17%
Intesa Sanpaolo	3,6130	+0,0810	+2,29%
Banco Bpm	6,604	+0,172	+2,67%
Stellantis NV	20,475	+0,145	+0,71%
Saipem	2,3250	+0,0310	+1,35%
Telecom Italia	0,2490	+0,0038	+1,55%
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Oro	2.365,10	+1,00	+0,04%
Rame	4,6650	-0,1260	-2,63%
Frumento	680,00	-12,00	-1,73%
Cotone N.2	77,52	-3,58	-4,41%

BTP 10Y	3,951	-0,006	-0,15%
BTP 2Y	3,564	-0,030	-0,83%
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Nordea Stabil Avk.	2.542,421	-18,500	-0,72%
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NTG	3,32	0,00	0,00%
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Fidelity Funds .	12,640	+0,060	+0,48%