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T. Rowe Price Funds Sicav - Global High Yield Bond Fund Adm Usd (0P00000V0J)

Lussemburgo

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22/01 - Dati in Ritardo. Valuta in USD

Rating di Morningstar:
Asset totali: 584,16M

Tipologia: Fondo

Mercato: Lussemburgo

Emittente: T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l.

ISIN: LU0133082684

Tipo di investimento: Obbligazione

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Holding 0P00000V0J

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo T. Rowe Price Funds SICAV - Global High Yield Bond (0P00000V0J). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long	% short
Denaro	1,480	5,220	3,740
Azioni	0,420	0,420	0,000
Obbl.	96,750	96,750	0,000
Convertibile	0,260	0,260	0,000
Preferito	1,100	1,100	0,000

Tabella di stile

Azioni

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	13,893	11,325
Prezzo/Valore contabile	2,190	1,364
Prezzo/Vendite	0,605	0,802
Prezzo/Flusso di cassa	8,221	6,490
Rendimento dei dividendi	0,407	3,783
Crescita utili su 5 anni	7,769	14,463

Assegnazione settore

Azioni
Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Prodotti di base	27,520	34,977
Tecnologia	25,370	33,101
Energia	24,410	33,621
Sanità	22,710	23,085

Assegnazione regione

Azioni
Obbl.

Nord America

Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 384

Numero di holding short: 2

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Truist Insurance Holdings LLC & Panther Co-Issuer Inc. 7.125%	-	1,71	-	-
CCO Holdings, LLC/ CCO Holdings Capital Corp. 6.375%	-	1,11	-	-
Cloud Software Group Inc. 9%	-	1,10	-	-
OneMain Financial Corporation 9%	-	0,99	-	-
UKG Inc. 6.875%	-	0,98	-	-
Venture Global LNG Inc. 8.375%	-	0,92	-	-
Rivian Holdings Llc / Rivian Llc / Rivian Automotive Llc 10.50198%	-	0,82	-	-
Talen Energy Supply LLC 8.625%	-	0,80	-	-
Medline Borrower LP 5.25%	-	0,80	-	-
TransDigm, Inc. 6.875%	-	0,74	-	-

Principali fondi obbligazionari emessi da T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l.

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
TRowe Price Euro CorpBond Ih USD	953,47M	7,68	1,77	3,29
TRowe Price Dynamic GlblBond Q USD	749,66M	4,66	1,15	-
TRowe Price Dynamic GlblBond A USD	749,66M	4,13	0,63	-
TRowe Price Dynamic GlblBond I USD	749,66M	4,64	1,17	-
TRowe Price Dynamic GlblBond Sd USD	749,66M	5,00	1,59	-

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