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T. Rowe Price Funds Sicav - Global High Yield Bond Fund Z Usd (0P00000SRB)

Lussemburgo

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17/05 - Chiuso. Valuta in USD ( Responsabilità )

Rating di Morningstar:
Asset totali: 615,43M

Tipologia: Fondo

Mercato: Lussemburgo

Emittente: T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l.

ISIN: LU0133083732

Tipo di investimento: Obbligazione

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Holding 0P00000SRB

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo T. Rowe Price Funds SICAV - Global High Yield Bond (0P00000SRB). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

Assegnazione asset

Nome	% nette	% long	% short
Denaro	0,290	4,640	4,350
Azioni	0,900	0,900	0,000
Obbl.	98,620	98,730	0,110
Convertibile	0,110	0,110	0,000
Preferito	0,080	0,080	0,000

Tabella di stile

Azioni

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	16,718	11,492
Prezzo/Valore contabile	2,421	1,363
Prezzo/Vendite	0,851	0,894
Prezzo/Flusso di cassa	14,137	7,256
Rendimento dei dividendi	0,423	3,181
Crescita utili su 5 anni	6,530	13,815

Assegnazione settore

Azioni
Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Prodotti di base	57,930	45,686
Sanità	42,070	32,681

Assegnazione regione

Azioni
Obbl.

Nord America

Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 396

Numero di holding short: 4

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Rivian Holdings Llc / Rivian Llc / Rivian Automotive Llc 11.4932%	-	1,39	-	-
CCO Holdings, LLC/ CCO Holdings Capital Corp. 6.375%	-	1,14	-	-
UKG Inc. 6.875%	-	1,11	-	-
Venture Global LNG Inc. 8.375%	-	0,99	-	-
OneMain Financial Corporation 9%	-	0,91	-	-
Cloud Software Group Inc. 9%	-	0,84	-	-
United Air Lines, Inc. 4.625%	-	0,75	-	-
Mozart Debt Merger Subordinated Inc. 5.25%	-	0,72	-	-
Entegris Escrow Corp. 5.95%	-	0,72	-	-
Central Parent Inc. / Central Merger Sub Inc. 7.25%	-	0,70	-	-

Principali fondi obbligazionari emessi da T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l.

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
TRowe Price Dynamic GlblBond Sd USD	696,33M	-1,74	2,23	-
TRowe Price Dynamic GlblBond Q USD	696,33M	-1,92	1,74	-
TRowe Price Dynamic GlblBond A USD	696,33M	-2,09	1,21	-
TRowe Price Dynamic GlblBond I USD	696,33M	-1,92	1,91	-
TRowe Price Euro CorpBond Ih USD	741,9M	1,33	-0,25	3,20

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Indice del Dollaro	104,370	+0,025	+0,02%
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Intesa Sanpaolo	3,7690	+0,0360	+0,96%
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