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Trojan Funds (ireland) Plc - Trojan Fund (ireland) O Gbp Acc (0P0000VDMJ)

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24/12 - Chiuso. Valuta in GBP

Rating di Morningstar:
Asset totali: 545,65M

Tipologia: Fondo

Mercato: Gran Bretagna

Emittente: Capita Financial Managers (Ireland) Ltd

ISIN: IE00B757JT68

Tipo di investimento: Azione

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Holding 0P0000VDMJ

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Trojan Feeder Fund (Ireland) Class O GBP Accumulat (0P0000VDMJ). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long	% short
Denaro	5,310	42,660	37,350
Azioni	28,280	28,280	0,000
Obbl.	47,520	47,520	0,000
Altri	6,850	6,850	0,000

Tabella di stile

Azioni

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	19,660	15,676
Prezzo/Valore contabile	5,140	2,687
Prezzo/Vendite	3,007	2,821
Prezzo/Flusso di cassa	13,935	11,610
Rendimento dei dividendi	1,733	2,865
Crescita utili su 5 anni	7,991	10,262

Assegnazione settore

Azioni
Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Difesa del consumatore	48,040	15,098
Servizi finanziari	21,910	16,577
Tecnologia	13,990	15,902
Servizi di comunicazione	8,740	7,052
Industriali	3,880	10,181
Sanità	3,440	11,350

Assegnazione regione

Azioni
Obbl.

Nord America
Europa occidentale

Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 41

Numero di holding short: 3

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
United States Treasury Bonds 0.75%	-	6,92	-	-
Invesco Physical Gold ETC	IE00B579F325	6,85	252,43	+0,29%
United States Treasury Notes 0.125%	-	6,24	-	-
United States Treasury Bonds 2.375%	-	6,16	-	-
iShares Physical Gold	IE00B4ND3602	6,02	50,86	+0,12%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0%	GB00BSGK7205	5,69	-	-
UK 1.25 22-Jul-2027	GB00BDRHNP05	5,63	92,780	-0,09%
Unilever	GB00B10RZP78	4,99	55,26	+0,44%
United States Treasury Notes 0.125%	-	4,46	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.125%	GB00BYY5F144	3,63	-	-

Principali fondi azionari emessi da Troy Asset Management Limited

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
Stonehage Fleming Global Best IdeaC	1,96B	7,64	0,98	11,17
Stonehage Fleming Global Best Ideas	1,96B	8,13	1,48	11,73
Trojan Feeder Fund Ireland Class GI	545,65M	6,48	1,92	4,84
Trojan Income Feeder Fund Ireland G	20,4M	8,36	1,28	3,98
Trojan Income Feeder Fund Ireland O	20,4M	8,36	1,28	3,98

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US 500	5.975,6	-62,0	-1,03%
Dow Jones	42.992,21	-333,59	-0,77%
Indice del Dollaro	107,790	-0,100	-0,09%
Euro Index	126,67	-0,06	-0,05%

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