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Trojan Funds (ireland) Plc - Trojan Income Fund (ireland) O Gbp Acc (0P00011VQ4)

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24/12 - Chiuso. Valuta in GBP

Rating di Morningstar:
Asset totali: 20,4M

Tipologia: Fondo

Mercato: Gran Bretagna

Emittente: Capita Financial Managers (Ireland) Ltd

ISIN: IE00B8255S12

Tipo di investimento: Azione

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Holding 0P00011VQ4

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Trojan Income Feeder Fund (Ireland) O GBP Acc (0P00011VQ4). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long
Denaro	1,760	1,760
Azioni	96,860	96,860
Altri	1,380	1,380

Tabella di stile

Azioni

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	17,771	12,027
Prezzo/Valore contabile	3,512	1,790
Prezzo/Vendite	2,642	1,016
Prezzo/Flusso di cassa	13,839	7,546
Rendimento dei dividendi	2,836	4,720
Crescita utili su 5 anni	7,638	9,632

Assegnazione settore

Azioni
Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Difesa del consumatore	26,150	14,388
Industriali	20,880	13,431
Servizi finanziari	15,200	21,003
Consumi Ciclici	12,730	10,572
Sanità	7,910	9,790
Tecnologia	6,710	4,416
Immobiliari	3,740	4,210
Servizi pubblici	2,820	6,238
Servizi di comunicazione	2,210	5,535
Prodotti di base	1,650	7,006

Assegnazione regione

Azioni

Nord America
Europa occidentale

Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 44

Numero di holding short: 1

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Unilever	GB00B10RZP78	6,37	55,26	+0,44%
Relx	GB00B2B0DG97	6,24	3.631,00	+0,39%
Diageo	GB0002374006	5,70	2.535,0	+1,50%
Compass	GB00BD6K4575	4,57	2.655,00	+0,38%
London Stock Exchange	GB00B0SWJX34	4,37	11.330,0	+0,04%
Reckitt Benckiser	GB00B24CGK77	4,35	4.828,0	+0,25%
Bunzl	GB00B0744B38	4,26	3.312,0	+0,24%
Experian	GB00B19NLV48	4,12	3.464,0	0,00%
National Grid	GB00BDR05C01	2,73	945,20	+0,11%
InterContinental	GB00BHJYC057	2,48	9.960,0	-0,45%

Principali fondi azionari emessi da Troy Asset Management Limited

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
Stonehage Fleming Global Best IdeaC	1,96B	7,64	0,98	11,17
Stonehage Fleming Global Best Ideas	1,96B	8,13	1,48	11,73
Trojan Feeder Fund Ireland Class GA	545,65M	6,48	1,92	4,84
Trojan Feeder Fund Ireland Class GI	545,65M	6,48	1,92	4,84
Trojan Income Feeder Fund Ireland O	20,4M	8,36	1,28	3,98

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Cotone N.2	68,89	+0,14	+0,20%

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BTP italiani	119,85	0,00	0,00%
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BTP 30 Y	4,209	-0,008	-0,24%
Germania 10 anni	2,3895	-0,0015	0,00%

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