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T. Rowe Price Funds Sicav - Frontier Markets Equity Fund A Usd (0P00013K5O)

Lussemburgo

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27/06 - Chiuso. Valuta in USD ( Responsabilità )

Rating di Morningstar:
Asset totali: 95,1M

Tipologia: Fondo

Mercato: Lussemburgo

Emittente: T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l.

ISIN: LU1079763535

Tipo di investimento: Azione

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Holding 0P00013K5O

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo T. Rowe Price Funds SICAV Frontier Markets Equit (0P00013K5O). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

Assegnazione asset

Nome	% nette	% long	% short
Denaro	5,450	5,480	0,030
Azioni	94,550	94,550	0,000

Tabella di stile

Azioni

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	8,489	8,761
Prezzo/Valore contabile	1,439	1,434
Prezzo/Vendite	1,529	1,631
Prezzo/Flusso di cassa	6,069	7,670
Rendimento dei dividendi	7,458	4,931
Crescita utili su 5 anni	16,313	13,716

Assegnazione settore

Azioni
Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Servizi finanziari	32,100	32,435
Tecnologia	15,800	13,086
Industriali	12,310	10,525
Consumi Ciclici	9,620	8,622
Difesa del consumatore	7,480	6,283
Prodotti di base	6,520	2,873
Servizi di comunicazione	5,280	5,740
Sanità	3,920	4,080
Energia	3,460	9,573
Immobiliari	2,610	8,828
Servizi pubblici	0,920	3,100

Assegnazione regione

Azioni

Nord America
America Latina
Europa occidentale
Asia
Australasia
M. Oriente e Africa

Mercati emergenti
Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 62

Numero di holding short: 1

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Kaspi.kz AO ADR	US48581R2058	6,62	129,98	-1,74%
Fpt	-	6,15	-	-
Marel	IS0000000388	4,86	497,00	+0,40%
Attijariwafa bk	MA0000012445	4,56	515,50	+0,10%
ACB	VN000000ACB8	4,55	23.800,0	-0,63%
Banca Transilv	ROTLVAACNOR1	4,37	31,550	-4,25%
Hoa Phat Group	-	4,06	-	-
NLB	US66980N2036	3,75	25,00	-1,19%
Vinamilk	VN000000VNM8	3,43	65.500,0	+0,31%
Hightech Payment Systems SA	-	3,05	-	-

Principali fondi azionari emessi da T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l.

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
TRGlobal Focused Growth Equity Funa	4,18B	8,32	-0,14	11,32
TRGlobal Focused Growth Equity Funu	4,18B	8,48	0,76	12,35
TRUS Smaller Companies Equity Fundq	3,6B	1,73	1,52	11,09
TRUS Smaller Companies Equity Funda	3,6B	1,80	2,31	10,03
TRUS Smaller Companies Equity Fundi	3,6B	1,94	3,08	10,82

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