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True Value Fi (180792006)

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Rating di Morningstar:
Asset totali: 87,42M

Tipologia: Fondo

Mercato: Spagna

Emittente: Renta 4 Gestora SGIIC S.A.

ISIN: ES0180792006

Tipo di investimento: Azione

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Holding 180792006

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo True Value FI (180792006). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long	% short
Denaro	9,19	31,62	22,43
Azioni	90,81	90,81	0,00

Tabella di stile

Azioni

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	11,80	14,80
Prezzo/Valore contabile	1,53	1,92
Prezzo/Vendite	0,69	1,27
Prezzo/Flusso di cassa	6,57	8,56
Rendimento dei dividendi	2,05	2,10
Crescita utili su 5 anni	12,96	12,67

Assegnazione settore

Azioni
Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Tecnologia	28,70	15,93
Industriali	25,88	21,46
Servizi finanziari	11,99	12,03
Consumi Ciclici	11,97	15,21
Difesa del consumatore	9,45	5,50
Immobiliari	5,74	4,74
Prodotti di base	3,53	6,58
Servizi di comunicazione	2,74	4,40

Assegnazione regione

Azioni

Nord America
Europa occidentale
Asia

Mercati emergenti
Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 38

Numero di holding short: 3

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Nagarro SE	DE000A3H2200	11,83	96,20	-1,84%
goeasy	CA3803551074	8,46	173,67	+1,25%
GDI Integrated	CA3615692058	7,73	36,25	+0,33%
Teleperformance	FR0000051807	7,36	88,96	-0,38%
Newlat Food	IT0005385213	5,45	11,48	-0,17%
Vistry Group	GB0001859296	3,71	661,00	+0,23%
International Workplace Plc	JE00BYVQYS01	3,41	162,60	-2,05%
Keck Seng Investments HK	HK0184000948	3,38	2,02	-1,94%
CRH	IE0001827041	3,20	8.110,0	-0,83%
IT Link	FR0000072597	3,15	26,70	+1,52%

Principali fondi azionari emessi da Renta 4 Gestora SGIIC S.A.

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
Renta 4 Pegasus FI	171,12M	3,73	0,64	1,09
Renta 4 Multigestion Num Pat Gl	134,77M	14,36	5,11	-
Renta 4 Valor Europa FI	100,81M	1,87	-0,33	5,97
ES0173286008	105,83M	3,86	1,56	-
Renta 4 Activos Globales FI	105,83M	4,56	2,12	3,87

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US 500	5.987,8	+0,4	+0,01%
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Indice del Dollaro	106,842	+0,072	+0,07%
Euro Index	126,20	+0,14	+0,11%

UniCredit	36,330	+0,055	+0,15%
Intesa Sanpaolo	3,5750	-0,0340	-0,94%
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Petrolio Greggio	69,47	+0,53	+0,77%
Petrolio Brent	72,99	+0,51	+0,70%
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Oro	2.651,25	+8,65	+0,33%
Rame	4,1460	-0,0130	-0,31%
Frumento	556,38	+1,38	+0,25%
Cotone N.2	71,24	-0,48	-0,67%

BTP 10Y	3,470	+0,005	+0,14%
BTP 2Y	2,484	+0,004	+0,16%
Euro Bund	133,59	-0,09	-0,07%
BTP italiani	121,20	+0,04	+0,03%
Stati Uniti 10 anni	4,301	+0,036	+0,84%
BTP 30 Y	4,137	+0,001	+0,02%
Germania 10 anni	2,2055	+0,0015	+0,07%

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