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Truvalue Resource Selected Eq C (003625)

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17/05 - Chiuso. Valuta in CNY ( Responsabilità )

Rating di Morningstar:
Asset totali: 616,79M

Tipologia: Fondo

Mercato: Cina

Emittente: Truvalue Asset Management Co.,Ltd

Tipo di investimento: Azione

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Holding 003625

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Truvalue Resource Selected Eq C (003625). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

Assegnazione asset

Nome	% nette	% long
Denaro	3,080	3,080
Azioni	92,980	92,980
Obbl.	3,430	3,430
Altri	0,510	0,510

Tabella di stile

Azioni

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	9,781	14,308
Prezzo/Valore contabile	1,645	1,778
Prezzo/Vendite	0,940	1,366
Prezzo/Flusso di cassa	4,148	8,487
Rendimento dei dividendi	9,018	5,123
Crescita utili su 5 anni	11,249	14,750

Assegnazione settore

Azioni
Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Prodotti di base	62,460	31,213
Energia	34,230	35,313
Immobiliari	1,820	1,073
Industriali	0,570	34,122
Tecnologia	0,420	12,939
Consumi Ciclici	0,280	3,603
Sanità	0,110	0,021
Difesa del consumatore	0,070	0,585
Servizi di comunicazione	0,040	0,449

Assegnazione regione

Azioni
Obbl.

Asia

Mercati emergenti

Principali holding

Numero di holding long: 141

Numero di holding short: 1

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Zijin Mining A	CNE100000B24	9,92	18,78	+2,79%
China Shenhua Energy SH	CNE100000767	7,02	39,89	+0,73%
Shaanxi Coal Industry	CNE100001T64	6,11	24,40	+0,66%
CMOC	CNE100001NR0	4,37	8,69	+0,23%
Yankuang Energy	CNE000000WV6	3,96	23,99	+0,55%
Science City A	CNE0000012L4	3,90	19,08	0,00%
AGRICULTURAL DEVELOPMENT BANK OF CHINA BOND 2023 21	-	3,43	-	-
Zhejiang Huayou Cobalt	CNE100001VW3	3,34	29,50	+3,95%
Ganfeng Lithium A	CNE100000SF6	3,21	35,16	+1,77%
Shen Huo A	CNE000001097	3,11	22,52	+2,64%

Principali fondi azionari emessi da Truvalue Asset Management Co.,Ltd

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
Truvalue Quant Fatr Eq A	647,6M	-7,04	-2,26	-
Truvalue Resource Selected Eq A	616,79M	15,87	4,71	-
Truvalue CSI 500 Index Fd A	395,83M	-0,13	-4,48	-
Truvalue CSI 500 Index Fd C	395,83M	-0,16	-4,58	-
Truvalue CSI 300 Enhance Index Fd A	339,52M	6,26	-8,51	-

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DAX	18.707,28	-31,53	-0,17%
Futures DAX	18.802,0	-12,0	-0,06%
US 500	5.305,4	+8,3	+0,16%
Dow Jones	40.003,59	+134,21	+0,34%
Indice del Dollaro	104,370	+0,025	+0,02%
Euro Index	129,15	+0,04	+0,03%

UniCredit	36,280	-0,030	-0,08%
Intesa Sanpaolo	3,7690	+0,0360	+0,96%
Banco Bpm	6,720	+0,186	+2,85%
Stellantis NV	20,790	-0,380	-1,80%
Saipem	2,2740	+0,0620	+2,80%
Telecom Italia	0,2460	+0,0002	+0,08%
BCA MPS	5,294	+0,144	+2,80%

Petrolio Greggio	79,58	+0,77	+0,97%
Petrolio Brent	84,00	+0,73	+0,88%
Gas naturale	2,638	+0,143	+5,73%
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Rame	5,0825	+0,2055	+4,21%
Frumento	650,50	-13,50	-2,03%
Cotone N.2	75,96	-0,28	-0,37%

BTP 10Y	3,815	+0,008	+0,21%
BTP 2Y	3,513	-0,016	-0,45%
Euro Bund	130,69	-0,89	-0,68%
BTP italiani	117,85	-0,75	-0,63%
Stati Uniti 10 anni	4,422	+0,002	+0,04%
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S&PTSX 60 Carbon .	238,08	+1,64	+0,69%
Schroder All Matu.	1,59	-0,00	-0,19%
Reliance MetLife .	216,490	+0,020	+0,01%
KCPS	36,55	+0,02	+0,05%
Danske Invest Hor.	173,560	-0,450	-0,26%
Needham Growth Re.	71,02	-0,13	-0,18%