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Ub Infra T (0P00001QOP)

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20/12 - Chiuso. Valuta in EUR

Rating di Morningstar:
Asset totali: 65,25M

Tipologia: Fondo

Mercato: Finlandia

Emittente: UB Rahastoyhtiö Oy

ISIN: FI0008810288

Tipo di investimento: Azione

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Holding 0P00001QOP

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo UB Infra Tuotto (0P00001QOP). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long	% short
Denaro	5,880	6,750	0,870
Azioni	94,120	94,120	0,000

Tabella di stile

Azioni

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	16,875	18,843
Prezzo/Valore contabile	2,101	2,143
Prezzo/Vendite	1,917	2,123
Prezzo/Flusso di cassa	7,631	8,399
Rendimento dei dividendi	4,064	3,686
Crescita utili su 5 anni	7,936	9,298

Assegnazione settore

Azioni
Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Servizi pubblici	53,350	42,695
Industriali	41,090	26,853
Immobiliari	4,710	11,401
Energia	0,850	14,164

Assegnazione regione

Azioni

Nord America
America Latina
Europa occidentale
Asia
Australasia

Mercati emergenti
Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 56

Numero di holding short: 5

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Italgas	IT0005211237	2,51	5,370	+0,19%
Norfolk Southern	US6558441084	2,49	237,18	-0,31%
Veolia Environnement	FR0000124141	2,45	26,80	+0,26%
Sempra Energy	US8168511090	2,45	87,51	-0,51%
United Utilities	GB00B39J2M42	2,45	1.043,50	-0,05%
American Water Works	US0304201033	2,43	126,12	+0,31%
Essential Utilities	US29670G1022	2,36	36,51	+0,30%
National Grid	GB00BDR05C01	2,35	944,20	+0,49%
Public Service Enterprise	US7445731067	2,33	85,53	-0,30%
Terna	IT0003242622	2,33	7,614	+0,00%

Principali fondi azionari emessi da UB Rahastoyhtiö Oy

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
VISIO Allocator Fund	111,64M	16,93	-1,86	4,68
UB Smart	86,41M	10,75	4,02	6,19
UB Infra Kasvu	65,25M	7,76	4,44	6,04
UB Infra A	65,25M	7,16	3,81	5,40
UB Amerikka Tuotto	61,04M	30,25	13,60	11,91

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US 500	6.041,6	+3,7	+0,06%
Dow Jones	43.327,61	+30,58	+0,07%
Indice del Dollaro	107,980	-0,043	-0,04%
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Stati Uniti 10 anni	4,614	+0,026	+0,57%
BTP 30 Y	4,155	-0,011	-0,26%
Germania 10 anni	2,3205	-0,0045	-0,19%

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