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Ubam - Global Convertible Bond Ahc Chf (0P00011WV3)

Lussemburgo

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02/07 - Chiuso. Valuta in CHF ( Responsabilità )

Rating di Morningstar:
Asset totali: 212,35M

Tipologia: Fondo

Mercato: Lussemburgo

Emittente: UBP Asset Management (Europe) S.A.

ISIN: LU0940716235

Tipo di investimento: Obbligazione

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Holding 0P00011WV3

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo UBAM - Global Convertible Bond AH CHF Acc (0P00011WV3). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

Assegnazione asset

Nome	% nette	% long	% short
Denaro	1,190	71,890	70,700
Azioni	0,160	0,160	0,000
Obbl.	0,150	0,150	0,000
Convertibile	95,430	95,430	0,000
Altri	3,060	3,060	0,000

Tabella di stile

Azioni

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	21,231	19,108
Prezzo/Valore contabile	2,412	3,116
Prezzo/Vendite	1,202	2,610
Prezzo/Flusso di cassa	13,658	13,408
Rendimento dei dividendi	0,976	2,974
Crescita utili su 5 anni	25,873	20,952

Assegnazione settore

Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Azienda	95,545	88,837
Derivato	-0,165	83,223
Denaro	1,355	16,865
Governo	0,041	5,401

Assegnazione regione

Azioni
Obbl.

Europa occidentale

Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 109

Numero di holding short: 9

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
UBAM Global Responsible Cvtb Bd ZC	LU2256758058	3,17	-	-
U ACCESS China Convertible Bd ZCCNHAcc	LU2065547205	3,05	-	-
Bentley Systems Incorporated 0.125%	-	2,35	-	-
Jazz Investments I LTD 2%	-	2,26	-	-
Ford Motor Company 0%	-	2,17	-	-
DexCom Inc 0.25%	-	2,13	-	-
ON Semiconductor Corp. 0.5%	-	2,13	-	-
UBAM European Convertible Bond IC EUR	LU0500231500	2,10	-	-
Airbnb Inc 0%	-	2,08	-	-
Schneider Electric SE 0%	FR0014000OG2	2,04	-	-

Principali fondi obbligazionari emessi da UBP Asset Management (Europe) S.A.

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
UBAM Dynamic USD Bond IHC CHF	1,45B	1,68	0,74	-0,35
UBAM Dynamic USD Bond AHC CHF	1,45B	1,60	0,50	-0,59
UBAM Dynamic USD Bond UHC CHF CHF	1,15B	2,34	-0,10	-
UBAM Corp USD Bond AHC CHF	511,08M	-0,62	-4,36	-1,01
UBAM Corp USD Bond IHC CHF	364,78M	-2,84	-5,74	-

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