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Ubs (lux) Bond Sicav - Global Dynamic (usd) Q-dist (0P00016HVX)

Lussemburgo

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21/11 - Chiuso. Valuta in USD

Rating di Morningstar:
Asset totali: 1,18B

Tipologia: Fondo

Mercato: Lussemburgo

Emittente: UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.

ISIN: LU1240774866

Tipo di investimento: Obbligazione

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Holding 0P00016HVX

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo UBS (Lux) Bond SICAV Global Dynamic (USD) Q dist (0P00016HVX). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long	% short
Denaro	8,260	169,580	161,320
Obbl.	91,520	312,370	220,850
Convertibile	0,020	0,020	0,000
Preferito	0,200	0,200	0,000

Assegnazione settore

Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Governo	53,862	63,516
Derivato	0,304	78,464
Azienda	26,702	44,011
Denaro	7,953	42,796
Cartolarizzato	11,045	20,391

Assegnazione regione

Obbl.

Nord America
America Latina
Europa occidentale
Asia
Australasia
M. Oriente e Africa

Mercati emergenti
Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 440

Numero di holding short: 164

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
New Zealand NZEA 2.75 15-Apr-2037	NZGOVDT437C0	6,56	80,295	-0,26%
United States Treasury Bonds 2.875%	-	6,38	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 3.75%	GB00BPCJD997	4,72	-	-
New Zealand 1.5 15-May-2031	NZGOVDT531C0	3,17	84,700	+1,11%
New Zealand (Government Of) 1.75%	NZGOVDT541C9	2,57	-	-
Mexico (United Mexican States) 7.75%	MX0MGO0000R8	1,79	-	-
New Zealand NZEA 3 20-Apr-2029	NZGOVDT429C7	1,71	95,327	+0,00%
United States Treasury Bonds 3%	-	1,64	-	-
New Zealand NZEA 3.5 14-Apr-2033	NZGOVDT433C9	1,52	92,443	-0,12%
United States Treasury Bonds 3%	-	1,32	-	-

Principali fondi obbligazionari emessi da UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
LU0313364738	5,53B	4,05	0,10	2,23
UBS Bond S Convert Global EUR USD b	4,33B	7,06	-0,14	6,81
UBS Bond S Convert Global EUR USD p	4,33B	5,09	-2,05	4,82
UBS Bond S Convert Global EUR USD q	4,33B	5,89	-1,17	5,77
Focused S High Grade Long Term Bonu	4,23B	4,77	-1,57	2,11

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Indice del Dollaro	107,455	+0,525	+0,49%
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