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Ulysses - Logiver Indiciel Dynamique Retail 1-0.75 (0P00018TIY)

Lussemburgo

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20/06 - Chiuso. Valuta in EUR ( Responsabilità )

Rating di Morningstar:
Asset totali: 63,23M

Tipologia: Fondo

Mercato: Lussemburgo

Emittente: Degroof Petercam Asset Services S.A.

ISIN: LU1327484975

Tipo di investimento: Azione

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Holding 0P00018TIY

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Ulysses - Logiver Indiciel Dynamique Retail 1-0.75 (0P00018TIY). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

Assegnazione asset

Nome	% nette	% long	% short
Denaro	19,410	24,660	5,250
Azioni	67,860	67,860	0,000
Obbl.	12,620	17,510	4,890
Convertibile	0,060	0,060	0,000
Preferito	0,010	0,010	0,000
Altri	0,040	0,040	0,000

Tabella di stile

Azioni
Obbl.

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	14,824	16,483
Prezzo/Valore contabile	1,958	2,411
Prezzo/Vendite	1,258	1,685
Prezzo/Flusso di cassa	8,677	10,126
Rendimento dei dividendi	2,526	2,444
Crescita utili su 5 anni	10,616	10,658

Assegnazione settore

Azioni
Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Tecnologia	22,110	20,071
Servizi finanziari	15,770	14,552
Industriali	12,180	12,458
Consumi Ciclici	11,720	11,057
Sanità	10,310	12,703
Servizi di comunicazione	7,110	6,990
Difesa del consumatore	5,920	7,793
Energia	5,140	4,040
Prodotti di base	4,960	5,908
Immobiliari	2,640	3,227
Servizi pubblici	2,150	2,968

Assegnazione regione

Azioni
Obbl.

Nord America
America Latina
Europa occidentale
Asia
Australasia
M. Oriente e Africa

Mercati emergenti
Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 21

Numero di holding short: 1

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Vanguard Global Stock Index Ins EUR	IE00B03HD191	19,63	47,339	+0,13%
Dimensional Global Core Equity Fund EUR Accumulati	IE00B2PC0260	15,66	45,440	+0,20%
Pictet-Short-Term Money Market EUR I dy	LU1737066420	13,86	-	-
Vanguard Global Bond Index EUR H Dist	IE00BN6QDH02	8,53	-	-
Dimensional Global Core Fx Inc EUR Dist	IE00BG85LK51	8,52	-	-
Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund Investo	IE0031786142	4,90	203,233	+0,32%
Dimensional Funds plc Global Sustainability Core E	IE00B7T1D258	3,99	34,130	+0,12%
Vanguard US 500 Stock Index Ins EUR	IE0032126645	3,65	61,260	-0,00%
Dimensional US Sm Company EUR Acc	IE0032768974	3,65	-	-
SPDR MSCI USA Value UCITS	IE00BSPLC520	3,20	56,45	-0,46%

Principali fondi azionari emessi da Degroof Petercam Asset Services S.A.

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
DPAM Global Strategy L Medium A	5B	3,82	0,38	3,71
DPAM Global Strategy L Medium B	5B	3,82	0,56	3,73
DPAM Global Strategy L High A	1,39B	7,27	2,61	5,85
DPAM Global Strategy L High B	1,39B	7,26	2,80	5,86
DPAM Glbl Strategy L Med Low A	1,1B	2,97	0,24	2,79

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