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Union Liquid Fund Fortnightly Payout Of Income Distribution Cum Capital Withdrawal (0P0000TJHF)

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Rating di Morningstar:
Asset totali: 37,43B

Tipologia: Fondo

Mercato: India

Emittente: Union Asset Management Co. Pvt. Ltd.

ISIN: INF582M01062

Tipo di investimento: Altri

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Holding 0P0000TJHF

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Union Liquid Fortnightly Dividend Payout (0P0000TJHF). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long	% short
Denaro	99,840	99,840	0,000
Altri	0,160	0,160	0,000

Tabella di stile

Obbl.

Per i fondi di bond, l’asse orizzontale mostra le categorie di scadenza di un fondo divise in breve, intermedio e lungo termine. L’asse verticale è costituito da tre categorie di qualità del credito, suddivise per rating: alto, medio e basso.

Assegnazione settore

Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Denaro	79,872	51,750
Azienda	19,973	20,568

Principali holding

Numero di holding long: 85

Numero di holding short: 1

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
191 DTB 30012025	IN002024X300	3,33	-	-
91 DTB 23012025	IN002024X292	2,78	-	-
182 DTB 20022025	IN002024Y217	2,21	-	-
91 Days Tbill	IN002024X284	2,00	-	-
91 DTB 03012025	IN002024X268	1,67	-	-
364 Days T - Bill- 06/02/2025	IN002023Z471	1,11	-	-
364 DTB 02052025	IN002023Z422	0,59	-	-
182 Day T-Bill 19.12.24	IN002024Y126	0,56	-	-
364 DTB 26122024	IN002023Z414	0,56	-	-
364 DTB	IN002023Z448	0,56	-	-

Principali fondi emessi da Union Asset Management Co. Pvt. Ltd.

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
Union Liquid Growth	37,43B	7,35	6,41	5,88
Union Liquid Weekly DRIP	37,43B	7,13	6,12	4,81
Union Liquid Daily Div Reinvestment	37,43B	7,10	6,89	5,34
Union Liquid Monthly Div Payout	37,43B	6,73	6,20	4,87
Union Liquid Growth Option Direct	37,43B	7,46	6,51	5,99

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Dow Jones	43.221,55	+703,27	+1,65%
Indice del Dollaro	108,925	+0,009	+0,01%
Euro Index	125,25	+0,08	+0,07%

UniCredit	42,160	+0,400	+0,96%
Intesa Sanpaolo	4,1070	+0,0315	+0,77%
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Petrolio Greggio	78,71	0,00	0,00%
Petrolio Brent	81,97	-0,06	-0,07%
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Cotone N.2	67,38	-0,39	-0,58%

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BTP 2Y	2,611	0,000	0,00%
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