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Uti Dividend Yield Fund Regular Plan Payout Inc Dist Cum Cap Wdrl (0P00005UYE)

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Rating di Morningstar:
Asset totali: 41,98B

Tipologia: Fondo

Mercato: India

Emittente: UTI Asset Management Company Ltd

ISIN: INF789F01448

Tipo di investimento: Altri

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Holding 0P00005UYE

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo UTI Dividend Yield Fund Dividend Payout (0P00005UYE). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long
Denaro	3,780	3,780
Azioni	95,980	95,980
Obbl.	0,230	0,230

Tabella di stile

Azioni

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	18,671	17,623
Prezzo/Valore contabile	3,089	2,915
Prezzo/Vendite	2,534	2,115
Prezzo/Flusso di cassa	20,922	16,961
Rendimento dei dividendi	2,278	2,639
Crescita utili su 5 anni	12,451	12,911

Assegnazione settore

Azioni
Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Servizi finanziari	26,890	20,477
Tecnologia	15,960	17,182
Difesa del consumatore	9,890	10,111
Sanità	9,860	6,305
Consumi Ciclici	9,560	8,509
Servizi pubblici	8,210	13,598
Industriali	6,560	6,965
Energia	6,020	9,712
Prodotti di base	5,860	5,971
Servizi di comunicazione	1,200	1,764

Assegnazione regione

Azioni
Obbl.

Asia

Mercati emergenti

Principali holding

Numero di holding long: 59

Numero di holding short: 1

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
HDFC Bank	INE040A01034	7,65	1.745,60	+0,25%
Infosys	INE009A01021	3,98	1.902,25	+3,72%
Tech Mahindra	INE669C01036	3,74	1.747,45	+2,66%
ITC	INE154A01025	2,79	474.65	+3.83%
ICICI Bank	INE090A01021	2,77	1.278,05	+2,20%
NTPC	INE733E01010	2,63	365,45	+2,61%
Mahindra & Mahindra	INE101A01026	2,60	3.012,95	+2,61%
Tata Consult	INE467B01029	2,55	4.244,60	+4,22%
Kotak Mahindra	INE237A01028	2,47	1.761,45	+1,40%
Great Eastern Shipping	INE017A01032	2,27	1.088,55	+1,28%

Principali fondi emessi da UTI Asset Management Co Ltd

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
UTI Liquid Cash Inst W DRIP Dir	211,09B	6,20	6,30	5,19
UTI Liquid Cash Inst Annual Div	211,09B	6,12	6,20	-
UTI Liquid Fund Cash Plan Growth	211,09B	5,68	5,64	5,75
UTI Liquid Cash Inst Growth	211,09B	6,12	6,20	6,35
UTI Liquid Cash Dividend Payout	211,09B	5,65	5,62	4,61

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Futures DAX	19.358,0	+154,0	+0,80%
US 500	5.971,4	+22,7	+0,38%
Dow Jones	44.296,51	+426,16	+0,97%
Indice del Dollaro	107,51	+0,58	+0,54%
Euro Index	125,49	-0,52	-0,41%

UniCredit	38,090	-0,725	-1,88%
Intesa Sanpaolo	3,6335	-0,0340	-0,82%
Banco Bpm	6,644	-0,086	-1,34%
Stellantis NV	12,514	+0,344	+2,79%
Saipem	2,4030	+0,0320	+1,27%
Telecom Italia	0,2319	+0,0020	+0,00%
BCA MPS	5,932	-0,062	-1,00%

Petrolio Greggio	70,70	+0,93	+1,33%
Petrolio Brent	74,63	+0,94	+1,27%
Gas naturale	3,287	-0,217	-6,50%
Oro	2.737,20	+43,30	+1,62%
Rame	4,1330	-0,0400	-0,97%
Frumento	564,75	-4,50	-0,82%
Cotone N.2	70,77	+0,34	+0,48%

BTP 10Y	3,504	-0,005	-0,29%
BTP 2Y	2,445	-0,022	-0,81%
Euro Bund	133,11	+0,63	+0,48%
BTP italiani	120,87	+0,50	+0,42%
Stati Uniti 10 anni	4,411	+0,001	+0,00%
BTP 30 Y	4,169	-0,013	-0,24%
Germania 10 anni	2,2520	-0,0020	0,00%

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