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Uti - Ultra Short Duration Fund - Regular Plan - Monthly Payout Inc Dist Cum Cap Wdrl (0P000149FH)

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25/03 - Chiuso. Valuta in INR

Rating di Morningstar:
Asset totali: 34,48B

Tipologia: Fondo

Mercato: India

Emittente: UTI Asset Management Company Ltd

ISIN: INF789FA1O85

Tipo di investimento: Obbligazione

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Holding 0P000149FH

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo UTI Floating Rate STP Monthly Dividend Payout Opti (0P000149FH). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long
Denaro	68,480	68,480
Obbl.	31,280	31,280
Altri	0,240	0,240

Tabella di stile

Obbl.

Per i fondi di bond, l’asse orizzontale mostra le categorie di scadenza di un fondo divise in breve, intermedio e lungo termine. L’asse verticale è costituito da tre categorie di qualità del credito, suddivise per rating: alto, medio e basso.

Assegnazione settore

Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Azienda	47,235	44,116
Denaro	46,023	35,902
Governo	6,500	16,372

Assegnazione regione

Obbl.

Asia

Mercati emergenti

Principali holding

Numero di holding long: 72

Numero di holding short: 0

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Bajaj Housing Finance Limited	INE377Y07375	2,96	-	-
182 Days Tbill	IN002024Y449	2,87	-	-
Small Industries Development Bank Of India	INE556F08KA6	2,21	-	-
LIC Housing Finance Ltd	INE115A07PU1	2,20	-	-
Shriram Transport Finance Company Limited	INE721A07RI7	1,48	-	-
India Grid TRust	INE219X07330	1,48	-	-
HDFC Bank Limited	INE040A08922	1,48	-	-
Avanse Financial Services Limited	INE087P07386	1,48	-	-
Can Fin Homes Limited	INE477A07340	1,47	-	-
Can Fin Homes Limited	INE477A07332	1,47	-	-

Principali fondi obbligazionari emessi da UTI Asset Management Co Ltd

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
UTI Floating Rate STP Annual Div	34,48B	1,06	6,19	-
UTI Floating Rate STP Dir A Div	34,48B	1,16	6,78	-
UTI Floating Rate STP M Div Dir	34,48B	1,15	6,80	-
UTI Floating Rate STP Q Div Dir	34,48B	1,16	6,82	6,49
UTI Floating Rate Fund ShrtTrm Gr	34,48B	1,06	6,23	6,34

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DAX	22.979,22	-125,54	-0,54%
Futures DAX	23.214,5	-171,5	-0,73%
US 500	5.775,0	-1,6	-0,03%
Dow Jones	42.587,50	+4,18	+0,01%
Indice del Dollaro	103,965	+0,134	+0,13%
Euro Index	128,03	+0,11	+0,09%

UniCredit	55,290	+0,010	+0,02%
Intesa Sanpaolo	4,9505	+0,0105	+0,21%
Banco Bpm	9,794	-0,476	-4,63%
Stellantis NV	11,416	+0,016	+0,14%
Saipem	2,2150	+0,0310	+1,42%
Telecom Italia	0,2995	+0,0015	+0,50%
BCA MPS	7,776	+0,030	+0,39%

Petrolio Greggio	69,55	+0,55	+0,80%
Petrolio Brent	72,97	+0,58	+0,80%
Gas naturale	3,857	-0,020	-0,52%
Oro	3.062,14	+7,84	+0,26%
Rame	5,2640	+0,0535	+1,03%
Frumento	540,38	-3,63	-0,67%
Cotone N.2	65,60	+0,46	+0,71%

BTP 10Y	3,898	+0,002	+0,05%
BTP 2Y	2,383	-0,033	-1,37%
Euro Bund	128,13	+0,03	+0,02%
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Germania 10 anni	2,7965	+0,0025	+0,09%

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