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Uti - Liquid Direct Plan - Annual Payout Inc Dist Cum Cap Wdrl Option (0P00015OOF)

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22/12 - Dati in Ritardo. Valuta in INR

Rating di Morningstar:
Asset totali: 252,19B

Tipologia: Fondo

Mercato: India

Emittente: UTI Asset Management Company Ltd

ISIN: INF789FA1K63

Tipo di investimento: Altri

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Holding 0P00015OOF

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo UTI Liquid Fund Cash Plan Institutional Annual Div (0P00015OOF). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long	% short
Denaro	99,760	99,760	0,000
Altri	0,240	0,240	0,000

Tabella di stile

Obbl.

Per i fondi di bond, l’asse orizzontale mostra le categorie di scadenza di un fondo divise in breve, intermedio e lungo termine. L’asse verticale è costituito da tre categorie di qualità del credito, suddivise per rating: alto, medio e basso.

Assegnazione settore

Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Denaro	76,880	56,082
Azienda	22,879	21,733

Principali holding

Numero di holding long: 89

Numero di holding short: 1

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
191 DTB 12/12/2024	IN002024X250	9,10	-	-
91 DTB 05122024	IN002024X243	3,14	-	-
91 Days Treasury Bill 21-Feb-2025	IN002024X334	1,95	-	-
Indian Bank	INE562A16NL9	1,17	-	-
91 Days Tbill Red 27-02-2025	IN002024X342	0,78	-	-
182 DTB 12122024	IN002024Y118	0,67	-	-
CORPORATE DEBT MARKET DEVT FUND - A2 UNITS	INF0RQ622028	0,24	-	-
364 DTB 21112024	IN002023Z364	0,00	-	-
91 DTB 21112024	IN002024X227	0,00	-	-

Principali fondi emessi da UTI Asset Management Co Ltd

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
UTI Liquid Cash Inst Growth	252,19B	6,72	6,29	6,33
UTI Liquid Cash Dividend Payout	252,19B	6,23	5,72	4,62
UTI Liquid Cash Inst M Div	252,19B	6,67	6,25	5,13
UTI Liquid Cash Inst Daily DRIP	252,19B	4,96	5,67	4,99
UTI Liquid Cash Monthly Div Payout	252,19B	6,23	5,71	4,61

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US 500	5.958,3	+27,4	+0,46%
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Indice del Dollaro	107,490	+0,139	+0,13%
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Petrolio Greggio	69,86	+0,40	+0,58%
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Frumento	537,38	+4,38	+0,82%
Cotone N.2	68,98	+0,92	+1,35%

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BTP 2Y	2,390	-0,018	-0,83%
Euro Bund	134,00	-0,14	-0,10%
BTP italiani	120,61	+0,13	+0,11%
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BTP 30 Y	4,124	-0,012	-0,24%
Germania 10 anni	2,2865	+0,0005	+0,00%

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